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债券方面,一季度10年期国债收益率期初、期末皆为2.78%,但波动较大,全季振幅约18bp。具体看,1月起市场预期宽松加码,收益率下行,而后央行先后于1月17日调降MLF及公开市场操作利率各10bp、1月20日调降5年期LPR利率5bp,降息预期落地。2月以来公布的1月社融数据总量超预期,市场则围绕财政基建前置、宽货币向宽信用有效传导预期升温进行交易,收益率回调。进入3月,权益市场深度回调带来理财破净赎回压力,债市收益率普遍上行调整,但月中公布的2月社融数据存在超市场预期缺口,宽信用预期迅速降温,三个交易日内10年期国债收益率下行近10bp。而后经济数据超预期带动收益率小幅回调,但经济动能弱化、地产销售未有明显起色、内需疲弱等因素被市场共识。3月中下旬国内疫情,尤其是吉林、上海地区疫情超预期爆发,区域管控封闭措施加严、经济活动暂时性放缓,经济下行不确定性加大,包括国常会、央行例会等在内过部门会议表态总基调维稳,稳健偏宽的货币政策需加大力度服务实体经济,市场对于新一阶段的货币政策宽松预期升温,10年期国债收益率自前高一路下行,回落至年初水平。js345金沙城娱乐场线路也关注到一季度国内政策及货币环境仍"以js345金沙城娱乐场线路为主",海外通胀及美联储加息预期升温等因素讨论关注虽多,但现阶段在国内收益率定价方面较为磈s345金沙城娱乐场线路

信用债方面,投资级信用债收益率在大方向变动上类似于利率债,但是节奏上存在利差调整的时滞,尤其是宽信用预期升温阶秊s345金沙城娱乐场线路约袄聿破凭皇昊亟锥危碚鞲叩燃缎庞谜3年期AAA品种信用利差出现较大幅度的走阔,历史分位数一度冲高至除疫情初期以及永煤事件中期水平,但是随着货币环境的实质性宽松,3年期AAA信用利差收敛速度较快,经过两周交易日便回落至历史中枢水平上方5bp位置,后续压缩空间有限;

投机级信用债收益率继续分化,分行业看,地产板块年初以来政策宽松持续加码,多地出现供需两端多层次、立体式放松,旨在推动地产行业在合理区间内回暖,提振内需及经济动能,但是从市场表现来看,政策底与市场底仍存在相位差,从地产销售总量数据上看,一季度同比仍有较大幅度下降,基本面的企稳尚需时日;与此同时,一季度新增多家地产主体债券市场违约或展期,市场信心一度降至低点,市场关注点由房企偿债能力转向偿债意愿,地产债定价逻辑生变、二级交易价格持续下行,期间仅金稳会召开当日出现回暖,而后重回下跌调整状态。城投方面,一季度债券净融资仍为正,但也关注到少数高债务地区出现了债券融资净萎缩、融资结构恶化的趋势,中债AA-及以下曲线则在流动性宽裕背景下利差持续走阔。

债券操作上,js345金沙城娱乐场线路整体持仓以投资级品种为主,而对于投机级信用品种,则严格把控久期与集中度,力争获取稳定的票息收益。

展望后市,在宽货币向宽信用传导的路径中,流动性环境总体预计维持宽裕水平,产业类主体再融资环境友好,市场爆发超预期信用事件可能性相对较低,高等级信用品种信用利差有望向中枢回归。从收益率期限结构上看,5年期信用利差持续处在历史高分位水平;从等级利差上看,流动性溢价回补过程中AAA/AA+利差仍在较高水平,中债曲线AA+等级主体参与性价比现阶段高于AAA品种。短久期、高票息策略虽然在低收益率环境下有一定防守意义,但过去半年以来,投资者风险厌恶提升致使优质票息资产迅速减少,策略选择空间降低,板块性配置难度加大。城投板块分化仍在加剧,在市场化、法制化、政企关系明确切分的背景下,js345金沙城娱乐场线路对历史债务杠杆增速过快、区域债务率过高、区域财力和金融资源有限、财报质量下滑严重地区的平台保持谨慎态度。同时,对于主业专注、景气度尚可的产业主体可筛选配置,这些主体当前环境下兼具较高的信用安全性和利差收益。js345金沙城娱乐场线路将充分发挥团队信用研究及信用债投资方面的优势,加强对持仓主体的基本面跟踪,在认真识别主体信用风险的基础之上优选标的、控制久期与集中度风险。

股票方面,在国内地产销售疲软、疫情反复、海外地缘政治冲突和美联储加息等多重因素影响下,2022年1季度权益市场表现不佳,沪深300指数下跌14.5%,创业板指下跌20%,仅红利指数收涨,当季上涨7.2%。报告期内,随着市场的调整,主要股指的估值均回落至历史中值附近,宏观经济边际上也有所变化,例如社融增速触底回升、多个城市放松地产限购政策等,因此组合的权益仓位水平相较于2021年4季度有所上升。结构上,相较于去年4季度而言,随着短期估值进一步上行,组合减持了煤炭、电力等板块;另一方面,组合在报告期内增持了一些估值逐步调整至合理区间,同时企业基本面较为优质的企业,主要集中在电子、医药、化工等板块,对于金融、地产、建筑等原有持仓仍然维持配置。

转债方面,受股市调整和转债估值压缩的双重影响,转债市场在2022年1季度表现不佳,中证转债指数下跌8.4%。报告期内,尽管转债市场有所调整,但是整体估值水平仍然处于历史偏高区间,因此组合内转债持仓水平依然较低,但js345金沙城娱乐场线路依旧对转债市场保持关注,积极研究个券的基本面,储备潜在投资品种。

四季度债券市场波动分化。利率债方面,10月上半月宽货币预期落空,叠加宽信用预期及大宗品价格持续冲高,10年国债收益率一度从前低2.8上行突破3.0来到3.04,幅度近25bp。而后随着基本面掉头,10月PMI数据表现偏弱,大宗品价格回调,债市情绪回暖,利率下行拐点逐渐显现。与此同时,地产板块调控定力延续,需求端销售及拿地数据下滑,信用事件集中国足球协会超级联赛预期发生,房企中资美金债及国内信用债折价成交,宽信用仍未有明显落地。流动性方面,11月19日央行三季度货政实行报告删除“总闸门表述”,12月3日总理表态“适时降准”,12月6日央行宣布全面降准释放资金1.2万亿,宽货币格局稳定,10年国债迅速回落至前低2.8附近,年底正式突破收在2.78。

信用债方面,四季度为信用频发窗口期在预期内,但地产板块调整幅度仍创历年之最。长效化调控机制涉及企业融资、债务以及终端销售、拿地各方面,景气度下行叠加预售资金监管,企业现金流状况及再融资能力恶化,主动展期或违约事件频发,带来投资端焦点从偿债能力转向关注偿债意愿,国内信用环境弱化,中资美金债及国内地产债折价成交;政策在此后边际虽有所放松,如允许部分房企发债、鼓励优质房企并购出险项目并配套金融资源支撑等,但针对需求端政策仍未见明显转向,板块景气度难言见底。城投板块仍持续净融资,目前为信用债市场第一大品种,但关注在地产景气度下行、土地财政弱化背景下,不同区域和层级平台再融资压力变化,js345金沙城娱乐场线路继续对于市场化转型激进、新增债务节奏过快、区域财力及金融资源有限的平台或区域保持谨慎。债券操作上,js345金沙城娱乐场线路整体持仓以AA+和AAA品种为主,而对于中等级信用品种严格把控久期与集中度,获取稳定的票息收益。

目前债券市场分化明显,利率债及高等级信用债收益率在历史低分位数水平,未来宽信用拐点落地可能带来调整风险;中低等级信用债收益率持续上行,防守意义仍大于进攻。js345金沙城娱乐场线路将充分发挥团队信用研究及信用债投资方面的优势,加强对持仓主体的基本面跟踪,在认真识别主体信用风险的基础之上优选标的、控制久期与集中度风险。

股票方面,2021年4季度A股主要指数均呈上涨态势,上证指数上涨2%;结构上小市值企业表现继续较强,国证2000指数上涨11.4%,而沪深300指数仅上涨1.5%。报告期内,组合的股票仓位维持标配,和产品的长期波动率定位相匹配;结构上,一方面对一些短期估值上行较多的板块进行减仓,如新能源、绿电等,另一方面增加了一些估值调整到相对合理水平,同时基本面优质的企业,主要集中在TMT、医药、化工等领域,同时组合继续维持对估值合理、业绩稳健增长的优质龙头企业的配置。

转债方面,2021年4季度中证转债指数继续表现强劲,上涨7.1%,涨幅大于多数股票指数。报告期内,由于转债市场估值持续上行,达到历史偏高区间,组合中的转债仓位进一步有所下降,目前以偏债型品种为主。尽管当前转债估值水平较高,但js345金沙城娱乐场线路仍然对转债市场保持关注,积极研究个券的基本面,储备潜在投资品种。

债券方面,下半年以来10年国债收益率总体呈下行态势,8月低点触及2.8%,自2月高点下降近50bp,目前位置2.9%仍在较低水平。从基本面看,国内通胀环境呈现结构性差异,上游大宗资源品供需失衡导致PPI持续走高,但未来全球流动性拐点可能出现,大宗价格持续上涨动力有限、PPI读数有望回调,现阶段处于高位的PPI不会对国内货币政策形成约束;此外CPI持续走弱,体现下游需求除出口外维持弱势。社融同比增量自3月转负且缺口持续拉大,地产行业调控严格、平台企业融资监管同样趋严,国内信用环境偏紧,现阶段包括社零、工业增加值、地产开工与销售等指标一致下滑,经济动能高点确认已过,从经济基本面来看总体难见利率大幅上行调整因素。而货币政策方面,目前国内流动性稳定充裕,价格指标变动不大,且央行多次表态国内不存在持续通胀或通缩的基础,货币政策没有大水漫灌的必要性,节前央行单日净投放1000亿公开市场操作更多地是维稳跨节,并无进一步宽货币的指示意义,因此现阶段稳健适度的货币政策仍有一定的延续性。

信用债方面,信用风险事件频发、市场分化持续。目前地产债板块已出现大型风险事件,其影响可能深度波及产业链上下觠s345金沙城娱乐场线路约敖鹑谧试赐斗牌茫幸等谧誓讯然蛳灾嵘绕湫枰岷系夭笠迪刍久胬垂鄄炱湫庞米手实奈榷ㄐ浴3峭墩矫妫壳捌湟殉晌庞谜谐〉谝淮笃分郑ツ昕砘醣医锥未罅恐械偷燃镀教ㄐ略鼍蝗谧剩诘夭捌认滦小⑼恋夭普规模可能下滑的背景下,不同区域、不同层级的平台预计将出现不同程度的再融资紧张,js345金沙城娱乐场线路对于市场化转型程度高、新增债务节奏激进、区域财力及金融资源有限的平台或区域保持谨慎。同时js345金沙城娱乐场线路关注到四季度是信用风险频发的时期,超预期事件的发生或者存量信用事件超预期的处理结果可能引发信用环境的进一步收紧,不同机构入库标准的收紧或产品脉冲式赎回可能对信用债整体市场乃至利率债产生冲击。债券操作上,js345金沙城娱乐场线路整体持仓以AA+和AAA品种为主,而对于中等级信用品种严格把控久期与集中度,力争获取稳定的票息收益。

目前10年国债收益率重回盘整阶段,展望四季度,地方债供给、基建由乏力转向发力等因素可能阶段性影响利率走势节奏,在宽信用环境未明显出现前目前的利率水平预计震荡,但从性价比的角度看现阶段2.9左右的10年国债价值一般。信用品种中高等级信用债利差仍在历史低位,通过拉长久期增厚收益的策略性价比非常低,js345金沙城娱乐场线路将充分发挥团队信用研究及信用债投资方面的优势,加强对持仓主体的基本面跟踪,在认真识别主体信用风险的基础之上优选标的、控制久期与集中度风险。

权益方面,三季度A股大小盘走势分化,沪深300下跌6.9%,而国证2000指数上涨7.6%。展望后市,当前中上游工业品价格仍在继续上涨,PPI处于高位;另一方面,以房地产销售为代表的下游需求则持续下行,未来如何演绎值得关注。当前A股市场估值整体并不便宜,部分优质成长行业的龙头企业估值仍处于偏高水平。投资策略上,js345金沙城娱乐场线路将继续坚守产品的目标风险与收益定位,坚持价值投资,注重回撤控制,自下而上精选估值合理、业绩稳健的企业进行配置。

转债方面,三季度转债市场表现依旧强劲,中证转债指数上涨6.4%,但转债市场的估值也在进一步提升,部分优质正股的转债估值水平始终处于较高位置。投资策略上,尽管转债整体估值水平的高企制约了预期收益水平,但由于转债市场的持续扩容,js345金沙城娱乐场线路依旧能够通过自下而上的研究,精选具备估值性价比的个券进行配置。

二季度债券市场收益率总体呈现下行行情,10年期国债收益率从3.2%运行至3.1%水平,流动性环境总体宽裕,信用风险有所缓释。经济基本面方面,二季度通胀冲高见顶,同时增量社融持续收缩,基建、地产投资数据偏弱,消费未见强劲,利率上性约束明显,市场对通胀因素钝化。二季度地方债发行节奏仍慢,优质基建项目有限、财政投放冲动不强,导致市场整体呈现资产欠配状态,利率债及高等级信用品种走牛,而中低等级信用品种利差未能修复。

展望下半年基本面,经济走弱迹象预计进一步显现,通胀方面大宗品价格可能经历高位盘整,地产投资总体仍紧,基建强度对经济拉动作用同样有限。流动性方面预计易松难紧,增量社融预计走稳但难有回调抬升基础,中小企业融资环境可能有所改善,产业主体流动性改善提升其短期信用资质。信用环境下半年总体仍呈现信用等级和区域间的分化,个体信用事件存在集中爆发可能,防风险仍是关注重点。

债券操作上,二季度组合仍以信用债为底仓,整体持仓以AA+和AAA品种为主,结合流动性宽松的环境适度增配了中长久期的高等级信用品种,获取了较好利差压缩收益,此外对于中等级信用品种则严格把控久期,充分发挥团队信用研究及信用债投资方面的优势,加强对持仓主体的基本面跟踪,力争获取稳定的票息收益。js345金沙城娱乐场线路阶段性参与利率债交易力争增厚组合收益,控制组合波动。

展望下半年,市场流动性宽松概率仍高,但信用风险预计抬升,债券市场可能出现进一步分化,js345金沙城娱乐场线路将保持较高的高等级信用债配置比例,择机参与长久期利率债交易,在下半年的组合管理中继续做好流动性管理并调整组合久期,在投研端将继续坚守基本面研究先行的原则,做到投研良好互动,深度识别、跟踪个券风险并对其积极定价,同优质的企业一同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

债券方面,回顾一季度债券市场,资金面整体平稳,10年国债收益率窄幅震荡,中美利差走阔,信用债继续分化,高等级品种利差先上后下。

从基本面看,国内外经济复苏斜率出现分化,海外复苏势头强劲带动大宗价格及通胀预期持续上升,国内面临上游资源品输入型通胀压力以及经济环比动能可持续性的犹疑,10年国债收益率在3.1-3.3区间窄幅震荡,中美利差在美债收益率上行的主导下走阔。资金面上,年初流动性宽裕,债市加杠杆幅度明显升高后,央行纠偏导致月末资金面快速收紧;随后两月央行操作恢复常态,资金面总体稳定。

往后看,国内地产调控持续加码、基建落地强度有限、信用环境边际收紧可能带来国内经济热度的回落,二季度通胀读数的冲高基本已在预期内,而另一方面4月税期以及二季度地方债供给放量可能放大资金面波动,从历史来看具体需观察政治局会议对经济形势的定调以及央行实际操作。总体来看4月是一个重要的观察窗口期,短期债市震荡格局将延续。

信用方面,2021年以来延续分化态势,信用风险仍是全市场的关注重点,机构的信用审美标准持续提高且趋同,高等级信用债利差先上后下,现处于历史低位,配置价值偏低。城投债存量及增量规模占据信用债市场过半比例,区域及主体的分化已在估值和成交价格上明显反应,未来差异可能进一步加大。近期高层发声频率及关注度明显高于过往,地方债务压力以及金融机构风险仍待释放,在此背景下,js345金沙城娱乐场线路在组合管理上继续做好流动性管理并控制久期风险,在投研端将继续坚守基本面研究先行的原则,做到投研良好互动,深度识别、跟踪个券风险并对其积极定价,同优质的企业一同成长。

权益方面,一季度A股市场先扬后抑,上证综指下跌0.9%,创业板指下跌7%,春节前表现强劲的食品饮料、电气设备、医药生物等板块在节后均有较大幅度的回调,而钢铁、公用事业等板块年初以来表现较好。报告期内,权益仓位较去年年末有所降低,同时个股以低估值、基本面稳健的大盘蓝筹为主,在市场回调中较好地控制了回撤。展望下一阶段,在疫苗推进的基准假设下,未来一段时间将呈现宏观经济逐渐改善,货币流动性边际收紧,同时股票市场估值不低并且分化较大的环境,权益市场的波动预计将加大。在投资策略上,js345金沙城娱乐场线路将继续坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置,同时根据宏观环境、流动性以及估值水平适时调整权益仓位和行业配置。

转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%,部分低评级、低价转债在1月份延续了2020年4季度的下跌态势,估值持续压缩,但在2月份之后,这类转债的估值得到了快速修复。当前转债相较于去年在估值水平上有所收敛,但优质企业享受高溢价的情况仍然存在。js345金沙城娱乐场线路长期仍然看好转债的配置价值,未来若转债市场的估值水平继续回落,js345金沙城娱乐场线路将积极把握企业基本面优质、估值合理的个券的配置机会。

债券方面,4季度收益率经历震荡调整。在经济数据较强、货币政策回归正常化的途中,企业融资环境边际趋紧,10月下旬以来大型信用风险事件集中爆发,导致债券市场情绪脆弱,尤其中低等级信用债利差大幅走阔;但本轮央行迅速反应、出手维稳,市场流动性重回阶段性宽裕,在政策“不急转弯”的背景下,市场信心有所重塑,信用风险暂缓,短端资金利率水平大幅下移带动长端利率下行,呈现牛陡态势。预计未来一段时间货币信用以稳为主,债券可能维持震荡走势,单边行情概率不大;信用方面js345金沙城娱乐场线路对2021年维持谨慎,对信用主体的定价市场已经出现比较明显的分化,过去传统的标签化的板块性轮动策略效果可能弱化,js345金沙城娱乐场线路将继续在能力边界内做到对发债主体的深度研究,以基本面为核心,强调对主体的密切跟踪,在严控风险底线的基础之上,强化精选个券的投研方向。

权益方面,4季度A股市场继续上行,上证综指上涨7.9%,创业板指上涨15.2%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,尽管新冠疫情仍然存在不确定性,但在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也将以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,A股整体估值在4季度继续上行,并且各个行业间的估值分化进一步扩大。转债方面,4季度转债市场表现弱于正股,中证转债指数仅上涨2.5%,并且在年末信用冲击下,部分低价、低评级转债跌幅较大。从转债估值来看,当前转债整体估值水平相较于上半年有所下降,但是个券间的分化进一步扩大,基本面相对优质的转债仍然享受了较高的估值溢价。js345金沙城娱乐场线路仍长期看好转债的配置价值。综合而言,js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置。

债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了票息策略,继续持有企业基本面良好、性价比偏高的上市企业短久期债券;同时在利率债与高等级信用债回调的过程中,适度增加了中长久期投资级信用债的配置仓位,充分利用组合封闭式的特点,保持了较高的杠杆水平,争取了更优厚的组合收益。

展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。js345金沙城娱乐场线路也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势,上证综指3季度上涨7.8%,创业板指上涨5.6%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,当前各个行业间的估值分化较大。综合而言,js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。

转债方面,3季度转债指数的走势基本和股票市场一致,在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行,中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看,当前转债整体估值水平处于相对合理区间,但是个券间的分化较大,优质企业的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容,为自下而上精选个券提供了较大的空间,因此未来js345金沙城娱乐场线路会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。

债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,js345金沙城娱乐场线路国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。js345金沙城娱乐场线路也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的企业估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质企业进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。

转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质企业转债进行配置。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万科A 637,300 12,204,295 1.70
2 601186 中国铁建 1,431,700 10,966,822 1.53
3 600887 伊利股份 287,656 10,611,629.84 1.48
4 00941 中国移动 212,000 9,310,234.4 1.30
5 002415 海康威视 200,269 8,211,029 1.15
6 601658 邮储银行 1,398,600 7,538,454 1.05
7 00700 Tencent控股 23,932 7,262,880.97 1.01
8 601318 中国平安 146,100 7,078,545 0.99
9 000333 美的集团 122,600 6,988,200 0.98
10 002475 立讯精密 210,000 6,657,000 0.93

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601186 中国铁建 2,970,100 23,166,780 1.05
2 01088 中国神华 1,519,000 22,702,518.3 1.03
3 000002 万科A 1,029,200 20,336,992 0.92
4 600887 伊利股份 456,356 18,920,519.76 0.86
5 601658 邮储银行 3,265,300 16,653,030 0.75
6 002415 海康威视 280,069 14,653,210.08 0.66
7 002475 立讯精密 261,500 12,865,800 0.58
8 000333 美的集团 171,000 12,621,510 0.57
9 601318 中国平安 237,000 11,947,170 0.54
10 600011 华能国际 1,151,800 11,160,942 0.51

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 2,300,000 34,910,320 1.56
2 601186 中国铁建 2,970,100 23,463,790 1.05
3 000002 万科A 1,029,200 21,932,252 0.98
4 000001 平安银行 1,014,000 18,181,020 0.81
5 600887 伊利股份 456,356 17,204,621.2 0.77
6 600011 华能国际 2,000,000 16,540,000 0.74
7 002415 海康威视 280,069 15,403,795 0.69
8 600323 瀚蓝环境 474,700 12,579,550 0.56
9 600741 华域汽车 550,901 12,571,560.82 0.56
10 000333 美的集团 171,000 11,901,600 0.53

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 2,763,500 34,997,793.05 1.58
2 000002 万 科A 1,029,200 24,505,252 1.11
3 000001 平安银行 1,014,000 22,936,680 1.04
4 601186 中国铁建 2,970,100 22,067,843 1.00
5 002415 海康威视 280,069 18,064,450.5 0.82
6 600011 华能国际 4,232,100 17,859,462 0.81
7 600887 伊利股份 456,356 16,807,591.48 0.76
8 600741 华域汽车 550,901 14,472,169.27 0.65
9 02020 安踏体育 88,626 13,480,386.83 0.61
10 00700 Tencent控股 26,132 12,698,445.58 0.57

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 2,763,500 37,417,237.3 1.71
2 000002 万 科A 1,029,200 30,876,000 1.41
3 601186 中国铁建 2,970,100 23,790,501 1.08
4 000001 平安银行 1,014,000 22,318,140 1.02
5 600011 华能国际 4,232,100 18,663,561 0.85
6 600887 伊利股份 456,356 18,267,930.68 0.83
7 002415 海康威视 280,069 15,655,857.1 0.71
8 600741 华域汽车 550,901 15,188,340.57 0.69
9 000333 美的集团 171,000 14,061,330 0.64
10 600323 瀚蓝环境 474,700 12,664,996 0.58

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 2,763,500 33,957,611.65 1.53
2 000002 万 科A 1,063,200 30,513,840 1.37
3 600887 伊利股份 613,356 27,214,605.72 1.23
4 000001 平安银行 1,372,000 26,534,480 1.20
5 002415 海康威视 484,669 23,511,293.19 1.06
6 601186 中国铁建 2,970,100 23,463,790 1.06
7 02238 广汽集团 3,034,000 22,011,366.6 0.99
8 00700 Tencent控股 44,000 20,886,140 0.94
9 000333 美的集团 203,400 20,022,696 0.90
10 600011 华能国际 4,232,100 18,959,808 0.85

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 2,763,500 33,753,941.7 1.59
2 000002 万 科A 1,063,200 29,790,864 1.41
3 601186 中国铁建 2,970,100 24,622,129 1.16
4 002415 海康威视 624,569 23,802,324.59 1.12
5 000333 美的集团 302,800 21,983,280 1.04
6 600741 华域汽车 859,201 21,394,104.9 1.01
7 000001 平安银行 1,372,000 20,813,240 0.98
8 00700 Tencent控股 44,000 19,776,473.2 0.93
9 600887 伊利股份 505,056 19,444,656 0.92
10 02238 广汽集团 3,310,000 18,760,087 0.89

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 2,763,500 30,594,432.15 1.52
2 000002 万 科A 1,130,800 29,559,112 1.46
3 600887 伊利股份 848,056 26,399,983.28 1.31
4 002415 海康威视 854,369 25,930,099.15 1.29
5 00700 Tencent控股 56,900 25,914,604.28 1.28
6 601186 中国铁建 2,970,100 24,889,438 1.23
7 000333 美的集团 394,100 23,563,239 1.17
8 600030 中信证券 840,100 20,254,811 1.00
9 000001 平安银行 1,575,100 20,161,280 1.00
10 600741 华域汽车 859,201 17,862,788.79 0.89

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 162,985,975.8 22.64
其中:股票 162,985,975.8 22.64
2 固定收益投资 404,387,347.94 56.17
其中:债券 404,387,347.94 56.17
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 109,000,142.12 15.14
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,334,268.98 6.02
6 其他资产 172,224.8 0.02
7 合计 719,879,959.64 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 331,730,323.56 12.61
其中:股票 331,730,323.56 12.61
2 固定收益投资 2,211,392,180.9 84.07
其中:债券 2,211,392,180.9 84.07
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,945,000.66 1.67
6 其他资产 43,464,983.7 1.65
7 合计 2,630,532,488.82 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 371,375,529.15 16.04
其中:股票 371,375,529.15 16.04
2 固定收益投资 1,899,964,335.9 82.07
其中:债券 1,899,964,335.9 82.07
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,224,805.95 0.70
6 其他资产 27,452,240.82 1.19
7 合计 2,315,016,911.82 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 412,645,976.22 17.54
其中:股票 412,645,976.22 17.54
2 固定收益投资 1,881,673,996.86 79.99
其中:债券 1,881,246,996.86 79.97
资产支撑证券 427,000 0.02
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,100,948.18 0.73
6 其他资产 40,943,105.75 1.74
7 合计 2,352,364,027.01 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 417,206,037.44 16.40
其中:股票 417,206,037.44 16.40
2 固定收益投资 1,958,511,277.06 76.98
其中:债券 1,955,657,277.06 76.87
资产支撑证券 2,854,000 0.11
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,271,091.37 5.44
6 其他资产 30,047,925.92 1.18
7 合计 2,544,036,331.79 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 528,181,403.23 17.36
其中:股票 528,181,403.23 17.36
2 固定收益投资 2,410,602,611.52 79.21
其中:债券 2,405,097,611.52 79.03
资产支撑证券 5,505,000 0.18
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,521,444.07 1.82
6 其他资产 48,985,458.56 1.61
7 合计 3,043,290,917.38 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 512,522,094.29 14.76
其中:股票 512,522,094.29 14.76
2 固定收益投资 2,761,921,195.87 79.52
其中:债券 2,751,921,195.87 79.23
资产支撑证券 10,000,000 0.29
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,003,286.51 4.52
6 其他资产 41,942,676.94 1.21
7 合计 3,473,389,253.61 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 513,847,931.73 18.91
其中:股票 513,847,931.73 18.91
2 固定收益投资 1,958,607,829.4 72.09
其中:债券 1,958,607,829.4 72.09
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,546,280.73 2.16
6 其他资产 185,748,590.31 6.84
7 合计 2,716,750,632.17 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,100,356 0.43
C 制造业 84,092,536.84 11.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 534,143 0.07
E 建筑业 14,574,832 2.04
F 批发和零售业 122,357.14 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 3,676,896.92 0.51
J 金融业 14,616,999 2.04
K 房地产业 12,204,295 1.70
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 56,656.72 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 5,365,758 0.75
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
R 学问、体育和娱乐业 2,022,842 0.28
S 综合 0 0.00
合计 140,383,424.72 19.61

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
10能源 0 0.00
15原材料 0 0.00
20工业 0 0.00
25可选消费 6,029,435.71 0.84
30主要消费 0 0.00
35医药卫生 0 0.00
40金融 0 0.00
45信息技术 0 0.00
50通信服务 16,573,115.37 2.31
55公用事业 0 0.00
60房地产 0 0.00
合计 22,602,551.08 3.16

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,438,720 0.20
C 制造业 142,716,813.21 6.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,160,942 0.51
E 建筑业 23,171,493.8 1.05
F 批发和零售业 150,960.96 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 2,144,523.49 0.10
J 金融业 39,061,704 1.77
K 房地产业 20,336,992 0.92
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 115,778.6 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 9,971,198.19 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 6,426,422.64 0.29
S 综合 0 0.00
合计 259,700,156.89 11.76

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
10能源 22,702,518.3 1.03
15原材料 0 0.00
20工业 6,536,758.4 0.30
25可选消费 25,290,410.09 1.15
30主要消费 0 0.00
35医药卫生 0 0.00
40金融 0 0.00
45信息技术 0 0.00
50通信服务 17,500,479.88 0.79
55公用事业 0 0.00
60房地产 0 0.00
合计 72,030,166.67 3.26

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 4,617,184 0.21
C 制造业 142,524,820.6 6.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,540,000 0.74
E 建筑业 23,483,973.39 1.05
F 批发和零售业 70,022.52 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 6,503,260.25 0.29
J 金融业 35,761,280 1.60
K 房地产业 21,932,252 0.98
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,224.88 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 12,613,035.58 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 5,829,055.22 0.26
S 综合 0 0.00
合计 269,911,570.38 12.08

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 34,910,320 1.56
01原材料 0 0.00
02工业 6,275,336 0.28
03可选消费 41,768,929.65 1.87
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 13,248,782.22 0.59
08电信业务 5,260,590.9 0.24
09公用事业 0 0.00
合计 101,463,958.77 4.54

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 4,434,144 0.20
C 制造业 160,612,432.33 7.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,872,482.39 0.81
E 建筑业 22,082,199.93 1.00
F 批发和零售业 95,577.58 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 5,919,636.16 0.27
J 金融业 44,062,349.1 1.99
K 房地产业 24,515,347.9 1.11
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 676,801.45 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 11,072,493.33 0.50
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 6,546,534 0.30
S 综合 0 0.00
合计 297,901,288.45 13.46

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 34,997,793.05 1.58
01原材料 0 0.00
02工业 6,866,147.2 0.31
03可选消费 50,096,184.96 2.26
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 17,351,098.81 0.78
08电信业务 5,433,463.75 0.25
09公用事业 0 0.00
合计 114,744,687.77 5.18

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,402,112 0.20
C 制造业 150,446,134.38 6.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,687,597.12 0.85
E 建筑业 23,790,501 1.08
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 4,741,243.49 0.22
J 金融业 46,384,578 2.11
K 房地产业 30,886,200.3 1.41
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 13,439,321.52 0.61
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,645,262 0.26
R 学问、体育和娱乐业 7,562,304 0.34
S 综合 0 0.00
合计 306,005,747.63 13.95

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 37,417,237.3 1.71
01原材料 0 0.00
02工业 8,334,358.4 0.38
03可选消费 44,086,610.02 2.01
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 15,570,258.54 0.71
08电信业务 5,791,825.55 0.26
09公用事业 0 0.00
合计 111,200,289.81 5.07

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 11,565,121 0.52
C 制造业 225,813,741.7 10.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,959,808 0.85
E 建筑业 23,463,790 1.06
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 4,918,075.26 0.22
J 金融业 53,259,214 2.40
K 房地产业 30,522,815.14 1.38
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 12,404,620.5 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 8,478,965.27 0.38
S 综合 0 0.00
合计 389,418,122.79 17.54

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 69,871,532.37 3.15
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 33,957,611.65 1.53
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 7,761,246.4 0.35
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 27,172,890.02 1.22
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 138,763,280.44 6.25

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 7,656,135 0.36
C 制造业 217,450,452.05 10.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,050,157 0.47
E 建筑业 24,635,158.12 1.16
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 13,172,369.32 0.62
J 金融业 37,089,500 1.75
K 房地产业 29,790,864 1.41
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 13,457,407.53 0.64
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,005,052 0.09
R 学问、体育和娱乐业 8,345,273.26 0.39
S 综合 0 0.00
合计 363,695,445.71 17.16

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 66,873,182.12 3.16
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 33,753,941.7 1.59
E 金融 14,840,838 0.70
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 7,331,308 0.35
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 26,027,378.76 1.23
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 148,826,648.58 7.02

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 234,935,079.56 11.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 24,889,438 1.23
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 15,649,423.77 0.78
J 金融业 44,840,155 2.22
K 房地产业 29,559,112 1.46
L 租赁和商务服务业 10,405,874 0.52
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,730,419.13 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 7,120,401 0.35
S 综合 0 0.00
合计 374,142,668.78 18.54

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 50,865,666.75 2.52
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 30,594,432.15 1.52
E 金融 8,749,315.8 0.43
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 11,444,390.6 0.57
H 信息科技 4,710,205.76 0.23
I 电信服务 33,341,251.89 1.65
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 139,705,262.95 6.92

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 169,930,657.07 23.73
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 20,410,717.81 2.85
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 99,820,607.86 13.94
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 29,808,164.93 4.16
7 可转债 84,417,200.27 11.79
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 404,387,347.94 56.48

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 30,431,509.6 1.38
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 534,330,000 24.19
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 812,402,700 36.78
5 企业短期融资券 310,504,000 14.06
6 中期票据 383,828,000 17.38
7 可转债 139,895,971.3 6.33
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,211,392,180.9 100.13

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 30,024,256.8 1.34
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 452,780,000 20.26
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 980,739,000 43.88
5 企业短期融资券 20,228,000 0.91
6 中期票据 191,933,000 8.59
7 可转债 224,260,079.1 10.03
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,899,964,335.9 85.02

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 26,742,424.8 1.21
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 422,142,000 19.07
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 1,011,413,336.76 45.70
5 企业短期融资券 25,163,000 1.14
6 中期票据 171,342,000 7.74
7 可转债 224,444,235.3 10.14
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,881,246,996.86 85.00

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 26,427,273.6 1.20
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 421,174,000 19.20
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 1,023,930,961.76 46.67
5 企业短期融资券 45,167,000 2.06
6 中期票据 170,790,000 7.79
7 可转债 268,168,041.7 12.22
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,955,657,277.06 89.15

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 26,387,524.8 1.19
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 570,681,000 25.71
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 1,292,522,575.91 58.23
5 企业短期融资券 49,980,000 2.25
6 中期票据 190,766,000 8.59
7 可转债 274,760,510.81 12.38
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,405,097,611.52 108.35

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 24,404,682.4 1.15
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 673,112,000 31.76
其中政策性金融债 144,790,000 6.83
4 企业债券 1,491,227,561.86 70.37
5 企业短期融资券 19,948,000 0.94
6 中期票据 179,814,000 8.49
7 可转债 363,414,951.61 17.15
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,751,921,195.87 129.87

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 20,398,057.2 1.01
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 141,045,000 6.99
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 1,248,590,364.34 61.88
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 181,103,000 8.98
7 可转债 367,471,407.86 18.21
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,958,607,829.4 97.07

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019658 21国债10 1,050,000 106,424,116.44 14.86
2 019547 16国债19 333,920 32,917,979.98 4.60
3 132009 17中油EB 300,000 31,513,273.97 4.40
4 019666 22国债01 304,610 30,588,560.65 4.27
5 132015 18中油EB 234,540 24,439,312.18 3.41

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900113 19中油股MTN001 1,400,000 140,966,000 6.38
2 163149 20兴业G1 1,000,000 100,400,000 4.55
3 155431 19京投03 1,000,000 100,380,000 4.55
4 149040 20深铁01 1,000,000 100,280,000 4.54
5 012102758 21联通SCP002 1,000,000 100,170,000 4.54

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 155431 19京投03 1,000,000 100,590,000 4.50
2 163149 20兴业G1 1,000,000 100,260,000 4.49
3 149040 20深铁01 1,000,000 100,120,000 4.48
4 132015 18中油EB 775,370 81,266,529.7 3.64
5 163092 20安信G1 800,000 80,448,000 3.60

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 155431 19京投03 1,000,000 100,690,000 4.55
2 163149 20兴业G1 1,000,000 99,930,000 4.52
3 149040 20深铁01 1,000,000 99,770,000 4.51
4 163092 20安信G1 800,000 80,312,000 3.63
5 132015 18中油EB 775,370 79,281,582.5 3.58

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 155431 19京投03 1,000,000 100,630,000 4.59
2 163149 20兴业G1 1,000,000 99,680,000 4.54
3 149040 20深铁01 1,000,000 99,500,000 4.54
4 163092 20安信G1 800,000 80,136,000 3.65
5 132015 18中油EB 775,370 78,482,951.4 3.58

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 155431 19京投03 1,000,000 100,670,000 4.54
2 163149 20兴业G1 1,000,000 99,350,000 4.48
3 149040 20深铁01 1,000,000 99,350,000 4.48
4 163092 20安信G1 800,000 79,848,000 3.60
5 163181 20东风01 800,000 79,256,000 3.57

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 149040 20深铁01 1,000,000 98,670,000 4.66
2 200210 20国开10 1,000,000 94,950,000 4.48
3 132013 17宝武EB 900,530 92,439,404.5 4.36
4 163092 20安信G1 800,000 79,352,000 3.74
5 163181 20东风01 800,000 78,776,000 3.72

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 149040 20深铁01 1,000,000 99,810,000 4.95
2 132013 17宝武EB 900,530 92,061,181.9 4.56
3 163092 20安信G1 800,000 80,664,000 4.00
4 163181 20东风01 800,000 79,648,000 3.95
5 132015 18中油EB 775,370 77,537,000 3.84

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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