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债券方面,二季度流动性保持宽松态势,DR007始终围绕央行公开市场7天逆回购利率2.2%附近运行,标志性的10Y国债收益率围绕3.10%-3.20%区间振荡。得益于各地政府对金融风险的高度重视,市场对企业违约风险的担忧有所缓和,部分热点区域和行业的融资局面发生改善。下一阶段,js345金沙城娱乐场线路仍将高度防范信用风险。规避通胀预期变化可能导致的资产价格波动,关注美联储货币政策可能调整带来的外溢影响。组合将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,随着收益率水平的调整择机拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,二季度市场有所反弹,结构性分化较大,上证综指二季度上涨4.34%,创业板指上涨26.05%。宏观环境上,大宗商品价格继续上涨,通胀水平超出市场预期。但整体上市场并没有太明显的反应,投资者更多还是相信复苏和通胀是脉冲式的,而非趋势性的。展望未来,市场的估值水平或仍将分化,js345金沙城娱乐场线路仍将寻找有业绩支撑的优质企业。鉴于目前的资产各类估值水平,本产品一方面仍然主要配置于一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业;另一方面一些成长性行业的估值水平有所回落,本产品也会坚持价值投资理念,从中选择一些估值合理的优秀新兴行业企业进行配置。

转债方面,二季度随着权益市场的上涨,转债市场有所回暖,二季度中证转债指数上涨4.45%。一季度转债市场波动较大,本产品增持了部分转债价格较为低估的品种。二季度一些转债品种估值逐渐修复,还有一部分转债绝对价格水平也逐渐满足换股条件,为本产品贡献了一定的收益。目前转债市场仍在扩容过程中,整体新券水平仍然处在相对合理的区间,本产品仍然坚持绝对收益的投资思路,结合企业本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券方面,一季度国内经济运行持续恢复,信贷和社融保持增长态势,出口持续改善。受拜登政府基建计划刺激,大宗商品价格走高,通胀预期强化。流动性整体保持宽松态势,1月末稍有收紧后很快恢复正常。债券市场各类型企业债务违约事件仍在发酵,标志性的10Y国债收益率于3.14%-3.28%区间振荡。考虑到疫情影响逐步淡化和超常规支撑政策有序退出,流动性掩盖下的问题恐将暴露。js345金沙城娱乐场线路当前和未来一段时间的重心在防风险上,回避对组合可能造成永久损失的风险。组合将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,随着收益率水平的调整逐步拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,一季度A股市场先扬后抑,上证综指下跌0.9%,创业板指下跌7%,春节前表现强劲的食品饮料、电气设备、医药生物等板块在节后均有较大幅度的回调,而钢铁、公用事业等板块年初以来表现较好。报告期内,随着产品负债端逐渐稳定后,权益仓位恢复至产品的目标风险范围内,同时个股以低估值、基本面稳健的大盘蓝筹为主,在市场回调中较好地控制了回撤。展望下一阶段,在疫苗推进的基准假设下,未来一段时间将呈现宏观经济逐渐改善,货币流动性边际收紧,同时股票市场估值不低并且分化较大的环境,权益市场的波动预计将加大。在投资策略上,js345金沙城娱乐场线路将继续坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置,同时根据宏观环境、流动性以及估值水平适时调整权益仓位和行业配置。

转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%,部分低评级、低价转债在1月份延续了2020年4季度的下跌态势,估值持续压缩,但在2月份之后,这类转债的估值得到了快速修复。当前转债相较于去年在估值水平上有所收敛,但优质企业享受高溢价的情况仍然存在。js345金沙城娱乐场线路长期仍然看好转债的配置价值,未来若转债市场的估值水平继续回落,js345金沙城娱乐场线路将积极把握企业基本面优质、估值合理的个券的配置机会。

债券方面,四季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持增长,大宗商品价格普遍上涨。受部分国企违约事件影响,市场流动性在经历前期收紧后重回宽松。债券市场收益率冲高后回落,标志性的10Y国债收益率升至3.34%后回落至3.14%。考虑到年末已临近本产品开放期,本季度组合维持了较短的久期,并减持部分债券降低仓位以应对组合开放。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。js345金沙城娱乐场线路也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,4季度A股市场继续上行,上证综指上涨7.9%,创业板指上涨15.2%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,尽管新冠疫情仍然存在不确定性,但在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也将以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,A股整体估值在4季度继续上行,并且各个行业间的估值分化进一步扩大。综合而言,js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置。

转债方面,4季度转债市场表现弱于正股,中证转债指数仅上涨2.5%,并且在年末信用冲击下,部分低价、低评级转债跌幅较大。从转债估值来看,当前转债整体估值水平相较于上半年有所下降,但是个券间的分化进一步扩大,基本面相对优质的转债仍然享受了较高的估值溢价。js345金沙城娱乐场线路仍长期看好转债的配置价值,在投资策略方面,js345金沙城娱乐场线路将继续自下而上精选个券,把握企业基本面优质、估值合理的个券的配置机会。

债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平,适当进行防守。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。js345金沙城娱乐场线路也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势,上证综指3季度上涨7.8%,创业板指上涨5.6%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,当前各个行业间的估值分化较大。综合而言,js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。

转债方面,3季度转债指数的走势基本和股票市场一致,在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行,中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看,当前转债整体估值水平处于相对合理区间,但是个券间的分化较大,优质企业的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容,为自下而上精选个券提供了较大的空间,因此未来js345金沙城娱乐场线路会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。

债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,js345金沙城娱乐场线路国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。js345金沙城娱乐场线路也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的企业估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质企业进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。

转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质企业转债进行配置。

债券方面,一季度受疫情影响,债券涨势明显,标志性的10Y国债收益率下行55bp至2.6%,突破2008年金融危机时候的水平。央行也采取下调存款准备金率、降低商业银行超额准备金利率等措施,以应对经济下行压力。伴随着疫情得到有效防控,后续政策的重心已逐步向保就业稳增长倾斜,目前债券的定价水平可能较为乐观。组合仍维持投资级信用债配置为主,以获取票息为目的;并适度运用利率债交易策略和国债期货套保等策略。js345金沙城娱乐场线路将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,一季度市场整体表现不佳,上证综指下跌9.83%,创业板表现相对突出,创业板指一季度上涨4.10%。新冠疫情的出现超出了年初的预期,对经济造成了较强的冲击,上市企业的盈利受到了一定程度的负面影响。展望未来,虽然全球疫情带来的负面影响和不确定性仍然存在,但一些上市企业股价经过了较大幅度的调整,已经在一定程度上反应了疫情的不利影响。长远来看,目前一些盈利能力稳定的蓝筹企业的估值水平已经较低,具备较高的配置价值。未来js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质企业进行配置,重点关注一些估值水平处于历史地位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。

转债方面,一季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经偏高,相比股票已经不再具备估值优势。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质企业转债进行配置。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601088 中国神华 336,900 6,576,288 0.61
2 000001 平安银行 264,000 5,971,680 0.56
3 600011 华能国际 1,331,801 5,620,200.22 0.52
4 601668 中国建筑 1,200,000 5,580,000 0.52
5 000002 万 科A 232,800 5,542,968 0.52
6 600887 伊利股份 148,800 5,480,304 0.51
7 002142 宁波银行 139,100 5,420,727 0.50
8 002415 海康威视 83,519 5,386,975.5 0.50
9 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.48
10 300482 万孚生物 78,000 5,045,820 0.47

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601668 中国建筑 1,200,000 6,228,000 0.71
2 000002 万 科A 196,400 5,892,000 0.68
3 600011 华能国际 1,331,801 5,873,242.41 0.67
4 601318 中国平安 67,700 5,327,990 0.61
5 600323 瀚蓝环境 197,500 5,269,300 0.60
6 600887 伊利股份 122,200 4,891,666 0.56
7 601288 农业银行 1,428,000 4,855,200 0.56
8 600377 宁沪高速 485,455 4,830,277.25 0.55
9 600183 生益科技 190,100 4,319,072 0.50
10 600741 华域汽车 140,115 3,862,970.55 0.44

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 430,000 19,079,100 0.53
2 000002 万 科A 662,200 19,005,140 0.52
3 600036 招商银行 426,600 18,749,070 0.52
4 01088 中国神华 1,427,000 17,534,833.3 0.48
5 000333 美的集团 159,383 15,689,662.52 0.43
6 002415 海康威视 309,219 15,000,213.69 0.41
7 601318 中国平安 167,500 14,569,150 0.40
8 601668 中国建筑 2,807,800 13,954,766 0.38
9 601233 桐昆股份 636,100 13,097,299 0.36
10 600741 华域汽车 440,015 12,681,232.3 0.35

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科A 855,700 23,976,714 0.67
2 01088 中国神华 1,926,500 23,530,656.3 0.66
3 002415 海康威视 545,813 20,800,933.43 0.58
4 000333 美的集团 262,083 19,027,225.8 0.53
5 600036 招商银行 495,100 17,823,600 0.50
6 00175 吉利汽车 1,242,000 16,807,116.6 0.47
7 601186 中国铁建 2,000,635 16,585,264.15 0.46
8 600887 伊利股份 430,000 16,555,000 0.46
9 00700 Tencent控股 35,300 15,866,125.09 0.44
10 600585 海螺水泥 271,300 14,992,038 0.42

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601688 华泰证券 1,471,400 27,662,320 0.79
2 000333 美的集团 455,283 27,221,370.57 0.78
3 000002 万 科A 971,500 25,395,010 0.73
4 01088 中国神华 2,218,000 24,555,256.2 0.70
5 00700 Tencent控股 48,500 22,088,898.2 0.63
6 600887 伊利股份 668,600 20,813,518 0.60
7 002415 海康威视 645,813 19,600,424.55 0.56
8 00175 吉利汽车 1,513,000 16,860,872 0.48
9 002078 太阳纸业 1,710,796 16,286,777.92 0.47
10 600585 海螺水泥 301,500 15,952,365 0.46

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 1,516,500 20,451,822.3 0.59
2 601688 华泰证券 1,084,000 18,677,320 0.54
3 000002 万 科A 710,100 18,214,065 0.53
4 601668 中国建筑 3,224,600 16,993,642 0.49
5 000333 美的集团 339,683 16,447,450.86 0.48
6 600887 伊利股份 549,800 16,417,028 0.48
7 600585 海螺水泥 267,700 14,750,270 0.43
8 002415 海康威视 526,213 14,681,342.7 0.43
9 00700 Tencent控股 40,000 13,895,548 0.40
10 02238 广汽集团 1,808,000 12,868,801.6 0.37

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 128,880,980.94 10.24
其中:股票 128,880,980.94 10.24
2 固定收益投资 1,039,505,018.3 82.56
其中:债券 1,039,505,018.3 82.56
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000 3.57
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,352,391.36 0.74
6 其他资产 36,394,503.75 2.89
7 合计 1,259,132,894.35 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 89,505,739.33 9.35
其中:股票 89,505,739.33 9.35
2 固定收益投资 719,952,609.4 75.24
其中:债券 719,952,609.4 75.24
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,784,382.48 8.44
6 其他资产 66,635,484.87 6.96
7 合计 956,878,216.08 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 191,035,617.77 5.25
其中:股票 191,035,617.77 5.25
2 固定收益投资 2,208,448,118.22 60.75
其中:债券 2,158,448,118.22 59.37
资产支撑证券 50,000,000 1.38
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,149,000,000 31.61
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,099,857.39 1.52
6 其他资产 31,807,668.82 0.87
7 合计 3,635,391,262.2 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 376,353,212.95 8.19
其中:股票 376,353,212.95 8.19
2 固定收益投资 3,646,396,922.9 79.34
其中:债券 3,596,396,922.9 78.25
资产支撑证券 50,000,000 1.09
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 388,000,697 8.44
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,107,414.97 2.92
6 其他资产 51,281,787.19 1.12
7 合计 4,596,140,035.01 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 452,783,439.7 10.72
其中:股票 452,783,439.7 10.72
2 固定收益投资 3,617,720,069.07 85.69
其中:债券 3,567,720,069.07 84.50
资产支撑证券 50,000,000 1.18
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,048,897.74 1.87
6 其他资产 72,434,116.56 1.72
7 合计 4,221,986,523.07 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 322,778,766.94 9.35
其中:股票 322,778,766.94 9.35
2 固定收益投资 2,437,949,518.7 70.62
其中:债券 2,387,949,518.7 69.17
资产支撑证券 50,000,000 1.45
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 483,000,155 13.99
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,767,156.12 4.28
6 其他资产 60,904,556.2 1.76
7 合计 3,452,400,152.96 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 6,576,288 0.61
C 制造业 57,998,582.79 5.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,780,236.82 1.00
E 建筑业 5,591,014.44 0.52
F 批发和零售业 89,166.82 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 6,678,286.8 0.62
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 2,544,147.83 0.24
J 金融业 23,803,872.9 2.22
K 房地产业 5,545,291.44 0.52
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 676,801.45 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 4,308,932.65 0.40
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 898,246 0.08
R 学问、体育和娱乐业 3,390,113 0.32
S 综合 0 0.00
合计 128,880,980.94 12.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,321,550 0.27
C 制造业 39,078,310.16 4.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,897,278.53 0.68
E 建筑业 6,228,000 0.71
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,044,478.25 0.81
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 48,822.79 0.01
J 金融业 15,308,040 1.76
K 房地产业 5,902,200.3 0.68
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 5,275,075.48 0.60
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,040,850 0.12
R 学问、体育和娱乐业 1,340,640 0.15
S 综合 0 0.00
合计 89,505,739.33 10.26

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 100,447,537.87 2.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,954,766 0.38
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 77,672.27 0.00
J 金融业 33,318,220 0.92
K 房地产业 19,014,115.14 0.52
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 6,656,501.27 0.18
S 综合 0 0.00
合计 173,500,784.47 4.78

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 0 0.00
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 17,534,833.3 0.48
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 17,534,833.3 0.48

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,539,315 0.13
C 制造业 149,801,945.14 4.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 30,861,917.27 0.86
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 5,781,470.13 0.16
J 金融业 55,590,184 1.55
K 房地产业 23,976,714 0.67
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 9,936,593.26 0.28
S 综合 0 0.00
合计 280,531,216.23 7.82

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 47,374,943.33 1.32
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 23,530,656.3 0.66
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 9,050,272 0.25
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 15,866,125.09 0.44
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 95,821,996.72 2.67

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 197,237,041.15 5.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 27,597,706 0.79
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 12,003,999.77 0.34
J 金融业 67,661,734 1.94
K 房地产业 25,395,010 0.73
L 租赁和商务服务业 6,984,780 0.20
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 8,485,539 0.24
S 综合 0 0.00
合计 345,378,576.24 9.91

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 42,879,959.62 1.23
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 24,555,256.2 0.70
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 13,999,467.2 0.40
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 25,970,180.44 0.75
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 107,404,863.46 3.08

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 144,795,310 4.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 23,508,966 0.68
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 13,522,709 0.39
J 金融业 31,488,052 0.91
K 房地产业 18,214,065 0.53
L 租赁和商务服务业 5,542,680 0.16
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 237,108,482.29 6.87

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 36,819,736.55 1.07
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 20,451,822.3 0.59
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 11,278,104.6 0.33
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 17,120,621.2 0.50
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 85,670,284.65 2.48

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 340,291,000 31.69
其中政策性金融债 200,120,000 18.64
4 企业债券 170,296,008.8 15.86
5 企业短期融资券 220,326,000 20.52
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 114,362,009.5 10.65
8 同业存单 194,230,000 18.09
9 其他 0 0.00
合计 1,039,505,018.3 96.82

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 99,920,000 11.46
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 309,671,000 35.51
其中政策性金融债 199,640,000 22.90
4 企业债券 100,100,000 11.48
5 企业短期融资券 40,040,000 4.59
6 中期票据 20,112,000 2.31
7 可转债 53,089,609.4 6.09
8 同业存单 97,020,000 11.13
9 其他 0 0.00
合计 719,952,609.4 82.57

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 571,862,595.7 15.76
其中政策性金融债 199,200,000 5.49
4 企业债券 90,078,984.6 2.48
5 企业短期融资券 1,091,562,000 30.09
6 中期票据 132,147,000 3.64
7 可转债 58,951,537.92 1.62
8 同业存单 213,846,000 5.89
9 其他 0 0.00
合计 2,158,448,118.22 59.50

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,181,623,191.5 32.93
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 839,890,165.4 23.41
5 企业短期融资券 679,477,000 18.94
6 中期票据 321,785,000 8.97
7 可转债 427,111,566 11.90
8 同业存单 146,510,000 4.08
9 其他 0 0.00
合计 3,596,396,922.9 100.24

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 882,219,483.2 25.32
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 1,738,113,346.2 49.88
5 企业短期融资券 459,290,000 13.18
6 中期票据 70,360,000 2.02
7 可转债 319,507,239.67 9.17
8 同业存单 98,230,000 2.82
9 其他 0 0.00
合计 3,567,720,069.07 102.40

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 715,496,575.3 20.74
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 1,249,993,969.5 36.24
5 企业短期融资券 200,229,000 5.81
6 中期票据 30,618,000 0.89
7 可转债 191,611,973.9 5.56
合计 2,387,949,518.7 69.23

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210201 21国开01 2,000,000 200,120,000 18.64
2 012101025 21浙交投SCP004 800,000 80,120,000 7.46
3 143825 18长电02 800,000 80,072,000 7.46
4 155159 19CHNE01 500,000 50,185,000 4.67
5 136831 16中信G2 500,000 50,125,000 4.67

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210201 21国开01 2,000,000 199,640,000 22.90
2 019649 21国债01 1,000,000 99,920,000 11.46
3 112105035 21建设银行CD035 500,000 48,510,000 5.56
4 112103022 21农业银行CD022 500,000 48,510,000 5.56
5 012100563 21南电SCP001 400,000 40,040,000 4.59
6 149361 21申证D1 400,000 40,028,000 4.59

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 072000241 20中信建投CP014 2,000,000 200,240,000 5.52
2 200211 20国开11 2,000,000 199,200,000 5.49
3 072000243 20国信证券CP012 1,500,000 150,180,000 4.14
4 112007004 20招商银行CD004 1,200,000 116,616,000 3.21
5 012001341 20宁波港SCP001 1,000,000 100,250,000 2.76

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132013 17宝武EB 2,205,770 226,422,290.5 6.31
2 127327 15国网06 1,100,000 110,088,000 3.07
3 143528 18国君G1 1,040,000 104,863,200 2.92
4 012000686 20杭城投SCP001 1,000,000 100,200,000 2.79
5 012001746 20宝钢SCP011 1,000,000 99,960,000 2.79

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132013 17宝武EB 1,138,550 116,393,966.5 3.34
2 127327 15国网06 1,100,000 110,517,000 3.17
3 143528 18国君G1 1,040,000 105,768,000 3.04
4 155713 19CHNE03 1,000,000 101,030,000 2.90
5 143294 17银河G2 1,000,000 100,440,000 2.88

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132013 17宝武EB 1,138,550 116,120,714.5 3.37
2 127327 15国网06 1,100,000 111,001,000 3.22
3 143528 18国君G1 1,040,000 106,589,600 3.09
4 143294 17银河G2 1,000,000 101,110,000 2.93
5 143255 17中油01 1,000,000 100,790,000 2.92

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