产品/公募基金

产品/大集合

产品/小集合

产品/专项计划

东方红核心优选定开A (006353)  
产品状态:--     

单位净值
--
累计净值
--
日净值涨幅
--
成立以来净值增长率
--
 
申购费率:--

观点
查看公告

债券方面,二季度流动性保持宽松态势,DR007始终围绕央行公开市场7天逆回购利率2.2%附近运行,标志性的10Y国债收益率围绕3.10%-3.20%区间振荡。得益于各地政府对金融风险的高度重视,市场对企业违约风险的担忧有所缓和,部分热点区域和行业的融资局面发生改善。下一阶段,js345金沙城娱乐场线路仍将高度防范信用风险。规避通胀预期变化可能导致的资产价格波动,关注美联储货币政策可能调整带来的外溢影响。组合将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,随着收益率水平的调整择机拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,二季度市场有所反弹,结构性分化较大,上证综指二季度上涨4.34%,创业板指上涨26.05%。宏观环境上,大宗商品价格继续上涨,通胀水平超出市场预期。但整体上市场并没有太明显的反应,投资者更多还是相信复苏和通胀是脉冲式的,而非趋势性的。展望未来,市场的估值水平或仍将分化,js345金沙城娱乐场线路仍将寻找有业绩支撑的优质企业。鉴于目前的资产各类估值水平,本产品一方面仍然主要配置于一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业;另一方面一些成长性行业的估值水平有所回落,本产品也会坚持价值投资理念,从中选择一些估值合理的优秀新兴行业企业进行配置。

转债方面,二季度随着权益市场的上涨,转债市场有所回暖,二季度中证转债指数上涨4.45%。一季度转债市场波动较大,本产品增持了部分转债价格较为低估的品种。二季度一些转债品种估值逐渐修复,还有一部分转债绝对价格水平也逐渐满足换股条件,为本产品贡献了一定的收益。目前转债市场仍在扩容过程中,整体新券水平仍然处在相对合理的区间,本产品仍然坚持绝对收益的投资思路,结合企业本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券方面,一季度国内经济运行持续恢复,信贷和社融保持增长态势,出口持续改善。受拜登政府基建计划刺激,大宗商品价格走高,通胀预期强化。流动性整体保持宽松态势,1月末稍有收紧后很快恢复正常。债券市场各类型企业债务违约事件仍在发酵,标志性的10Y国债收益率于3.14%-3.28%区间振荡。考虑到疫情影响逐步淡化和超常规支撑政策有序退出,流动性掩盖下的问题恐将暴露。js345金沙城娱乐场线路当前和未来一段时间的重心在防风险上,回避对组合可能造成永久损失的风险。组合将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,随着收益率水平的调整逐步拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,一季度A股市场先扬后抑,上证综指下跌0.9%,创业板指下跌7%,春节前表现强劲的食品饮料、电气设备、医药生物等板块在节后均有较大幅度的回调,而钢铁、公用事业等板块年初以来表现较好。报告期内,权益仓位保持在产品的目标风险范围内,同时个股以低估值、基本面稳健的大盘蓝筹为主,在市场回调中较好地控制了回撤。展望下一阶段,在疫苗推进的基准假设下,未来一段时间将呈现宏观经济逐渐改善,货币流动性边际收紧,同时股票市场估值不低并且分化较大的环境,权益市场的波动预计将加大。在投资策略上,js345金沙城娱乐场线路将继续坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置,同时根据宏观环境、流动性以及估值水平适时调整权益仓位和行业配置。

转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%,部分低评级、低价转债在1月份延续了2020年4季度的下跌态势,估值持续压缩,但在2月份之后,这类转债的估值得到了快速修复。当前转债相较于去年在估值水平上有所收敛,但优质企业享受高溢价的情况仍然存在。js345金沙城娱乐场线路长期仍然看好转债的配置价值,未来若转债市场的估值水平继续回落,js345金沙城娱乐场线路将积极把握企业基本面优质、估值合理的个券的配置机会。

债券方面,四季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持增长,大宗商品价格普遍上涨。受部分国企违约事件影响,市场流动性在经历前期收紧后重回宽松。债券市场收益率冲高后回落,标志性的10Y国债收益率升至3.34%后回落至3.14%。本基金于当季开放后进入新一封闭运作周期,在11月中旬市场下跌过程中主动进行了加仓操作,增配的品种以2-3年的投资级信用债为主。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。js345金沙城娱乐场线路也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,4季度A股市场继续上行,上证综指上涨7.9%,创业板指上涨15.2%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,尽管新冠疫情仍然存在不确定性,但在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也将以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,A股整体估值在4季度继续上行,并且各个行业间的估值分化进一步扩大。综合而言,js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置。

转债方面,4季度转债市场表现弱于正股,中证转债指数仅上涨2.5%,并且在年末信用冲击下,部分低价、低评级转债跌幅较大。从转债估值来看,当前转债整体估值水平相较于上半年有所下降,但是个券间的分化进一步扩大,基本面相对优质的转债仍然享受了较高的估值溢价。js345金沙城娱乐场线路仍长期看好转债的配置价值,在投资策略方面,js345金沙城娱乐场线路将继续自下而上精选个券,把握企业基本面优质、估值合理的个券的配置机会。

债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平,适当进行防守。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。js345金沙城娱乐场线路也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势,上证综指3季度上涨7.8%,创业板指上涨5.6%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,当前各个行业间的估值分化较大。综合而言,js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。

转债方面,3季度转债指数的走势基本和股票市场一致,在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行,中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看,当前转债整体估值水平处于相对合理区间,但是个券间的分化较大,优质企业的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容,为自下而上精选个券提供了较大的空间,因此未来js345金沙城娱乐场线路会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。

债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,js345金沙城娱乐场线路国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。js345金沙城娱乐场线路也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的企业估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质企业进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。

转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质企业转债进行配置。

债券方面,一季度受疫情影响,债券涨势明显,标志性的10Y国债收益率下行55bp至2.6%,突破2008年金融危机时候的水平。央行也采取下调存款准备金率、降低商业银行超额准备金利率等措施,以应对经济下行压力。伴随着疫情得到有效防控,后续政策的重心已逐步向保就业稳增长倾斜,目前债券的定价水平可能较为乐观。组合仍维持投资级信用债配置为主,以获取票息为目的;并适度运用利率债交易策略和国债期货套保等策略。js345金沙城娱乐场线路将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,一季度市场整体表现不佳,上证综指下跌9.83%,创业板表现相对突出,创业板指一季度上涨4.10%。新冠疫情的出现超出了年初的预期,对经济造成了较强的冲击,上市企业的盈利受到了一定程度的负面影响。展望未来,虽然全球疫情带来的负面影响和不确定性仍然存在,但一些上市企业股价经过了较大幅度的调整,已经在一定程度上反应了疫情的不利影响。长远来看,目前一些盈利能力稳定的蓝筹企业的估值水平已经较低,具备较高的配置价值。未来js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质企业进行配置,重点关注一些估值水平处于历史地位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。

转债方面,一季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经偏高,相比股票已经不再具备估值优势。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质企业转债进行配置。

债券方面,四季度初受猪价上涨影响,CPI读数加速上行,市场对通胀的关注度提高,长期限债券收益率延续上行趋势。进入11月后,伴随着中期借贷便利(MLF)利率下调,做多热情重燃,期间虽有中美贸易摩擦、地方债额度提前下发等事件冲击,市场整体表现仍然较强,优质高等级信用债受到追捧。组合在三季度已提前对长久期利率债进行止盈,降低杠杆水平,有效规避了市场调整对组合的冲击。展望未来,货币政策保持定力,坚持稳健的取向,短期做出大幅度宽松举措的预期较低。伴随着优质资产的收益率持续走低,js345金沙城娱乐场线路将以投资级信用债配置为主,稳定地获取票息收益;积极运用利率债交易策略;并发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,四季度市场表现较好,上证综指在三季度上涨4.99%,创业板指上涨10.48%。随着经济数据的企稳,市场对于经济的悲观预期有所缓解,一些盈利能力稳定的蓝筹企业的估值水平有所修复,但仍然处于相对较低的位置。未来js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质龙头企业的配置。

转债方面,四季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经回到合理区间,一些中高评级的转债相比其对应股票已经不再具备估值优势。相比2019年初,转债的配置价值有所减弱。但长期来看,转债仍然是一个良好的投资品种,可以耐心等待更多的投资机会。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,随着转债市场的继续扩容,仍有很多优质转债的机会可以继续挖掘。

债券方面,三季度市场整体呈现“V”型走势,收益率先下后上。相比上半年经济运行的平稳态势,7月底召开的中央政治局会议指出“国内经济下行压力加大”,政策在稳增长和促发展方面有了更多举措。央行也在本季度采取全面降准和定向降准的方式释放流动性加以配合。组合在三季度维持以高等级信用债配置为主的策略,适当降低了杠杆水平,并对长久期的利率债进行了止盈。展望未来,稳增长与调结构将长期共存,经济波动性系统性下降,优质资产的收益率区间上限持续走低。js345金沙城娱乐场线路将以投资级信用债配置为主,稳定地获取票息收益;积极运用利率债交易策略;并发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,三季度市场整体震荡,结构上出现了一定程度的分化,上证综指在三季度下跌2.47%,创业板指上涨7.68%。展望未来,从宏观环境来看,经济增长仍然具有压力,但边际上回落趋势有放缓迹象,未来对股市可能形成正面支撑。估值水平看,目前整体估值水平仍然处于历史中枢之下。结构上分化较大,一些消费和科技类企业估值已达到历史偏高水平,但一些盈利能力稳健的周期类龙头企业估值水平处于较低的水平,开始具备配置价值。未来js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质龙头企业的配置。

转债方面,三季度转债的估值水平出现了一定幅度的抬升。目前转债的整体估值水平相比年初已经有一定程度的修复,一些中高评级的转债相比其对应股票已经不再具备明显的估值优势。但随着转债市场的继续扩容,仍有很多优质转债的机会可以继续挖掘。在这种环境下,未来对转债的研究和投资也会以自下而上、精选个券为主,重点选择性价比高的转债进行配置。

债券市场方面,年初以来政策逆周期调节效果逐步显现,信贷需求有所好转,一季度经济运行开局平稳、好于预期。但受到中美贸易摩擦和银行接管事件引发同业市场波动的影响,尽管一季度货币政策例会上重提“把好货币供给总闸门”,但短期流动性在央行多种政策工具努力下仍然保持充裕,货币政策维持宽松局面。整体来看,债券市场利差走阔的局面依然未变,投资级、投机级和垃圾债的板块分化已逐步形成。组合今年维持了配置高等级信用债和杠杆套息的策略,在5月底银行接管事件发生时降低仓位进行防守,并择机增配利率债,获得了较好的收益。展望未来,稳增长与调结构长期共存,经济波动性系统性下降,票息收益对组合贡献更为重要。js345金沙城娱乐场线路将以投资级信用债配置为主,争取稳定地获取利差收益;并发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,尽管2季度A股受中美贸易战波折有所回调,但是得益于中美两国央行宽松的货币政策,上证综指在上半年上涨19.5%,创业板指上涨20.9%,权益市场整体取得了较好的回报。展望未来,从宏观环境来看,经济增长仍然面临下行压力,货币政策有望继续维持宽松,但是随着社融增速从底部回升,流动性宽松的边际力度预计较上半年有所减弱。从股市估值来看,相较于去年年底的低位,目前已有所修复,个别行业估值拉升至历史偏高区间。相较于年初,未来权益市场更关注结构性机会,一些优质企业仍然具备投资吸引力。因此,js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对估值合理、基本面稳健的优质龙头企业的配置。

转债方面,经过2季度权益市场的回调,转债整体的估值水平较1季度末有所压缩,转股溢价率再次回到了历史偏低位置,同时随着市场的扩容,优质转债标的进一步增加,相较于其他资产而言,转债当前的配置性价比较高。因此,js345金沙城娱乐场线路将维持较高的转债配置比例,同时结合对转债企业基本面的研究,以及对股票及转债自身估值、条款的考量,精选性价比高的转债进行配置。

债券市场方面,一季度银行间市场资金面整体维持宽松格局,由于社融增速在年初出现明显回升,市场风险偏好抬头,利率债走势不佳,信用债表现良好。组合在1月中旬降准后减持了部分长端利率债,降低组合久期,维持四季度配置高等级信用债和杠杆套息的策略,获得了较好的票息收益。展望后市,经济仍在筑底过程中,市场的预期伴随一季度经济数据发布也可能发生反复。js345金沙城娱乐场线路将保持对基本面数据的跟踪,密切关注市场变化,适时介入利率债的交易机会。对于信用债,js345金沙城娱乐场线路仍坚持实地调研和个体研究,寻找被市场错误定价的优质企业,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,一季度股票市场表现较好,上证综指一季度上涨23.93%,创业板指上涨35.43%。自去年下半年开始,美联储的加息进程逐渐放缓,国内的货币政策也开始维持相对宽松,这给资本市场提供了较好的流动性环境。今年一季度,前期货币政策的放松也逐渐往信用端传导,一季度信用扩展速度有所恢复,宏观经济虽然没有出现明显的复苏,但也明显好于年初市场的悲观预期。在这种环境下,权益市场获得了较为良好的回报。展望未来,虽然市场估值在当前的较低水平下有所恢复,但当前股市整体估值仍然不高,一些优质企业的估值仍然具备投资吸引力。因此,js345金沙城娱乐场线路仍然坚持价值投资理念,维持对估值合理、基本面稳健的优质龙头企业的配置。

转债市场在一季度也取得了较为良好的收益。转债市场的低估值、标的扩容以及权益市场预期收益的提升使得转债市场开始受到越来越多投资者的关注。随着资金的进入,转债整体的估值水平有所修复。展望未来,js345金沙城娱乐场线路预计权益市场仍能给投资者带来一定的回报,但考虑转债自身估值水平已经较年初有一定的提升,目前转债整体的配置价值略低于年初的水平,但结构性的机会仍然存在。js345金沙城娱乐场线路将结合对转债企业基本面的研究,以及对股票及转债自身估值、条款的考量,精选性价比高的转债进行配置。

债券方面,宏观经济下行压力加大,“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的六项稳定工作仍是当前和未来一段时间政府的工作重点。稳健的货币政策更加注重松紧适度,流动性将保持合理充裕。海外的贸易摩擦尚未消除,机构对美联储加息缩表行为的预期也有较大改变。债券整体处于较为有利的环境,利率债和高等级信用债仍然具有配置价值。本报告期内,js345金沙城娱乐场线路拉长了利率债的久期,增配高等级信用债,并提高了组合的杠杆水平,取得了良好的回报。展望后市,流动性宽松和市场利率走低将对债市的中长期走势提供良好支撑,配置高等级信用债和杠杆套息的策略可能将为组合带来显著贡献。除此以外,js345金沙城娱乐场线路会坚持个体研究和实地调研,自下而上的寻找被市场错误定价的优质企业并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,四季度国内宏观经济增速进一步走低,油价大幅下跌也使得CPI和PPI增速有所回落,而在政策方面,货币政策继续维持宽松,稳增长政策力度也进一步加强,同时海外美联储加息预期的回落、中美贸易战的暂时缓和也使得海外环境边际有所改善。展望2019年,虽然国内宏观经济仍然面临下行压力,但股市经过2018年的持续调整,对于负面因素的反应已较为充分,当前股市整体估值处在较低水平,一些优质企业的估值更是具备投资吸引力,同时在货币政策持续宽松和一系列稳增长措施陆续发力的政策环境下,权益资产的配置价值较2018年进一步提升。因此,js345金沙城娱乐场线路将坚持价值投资理念,逐渐加大估值合理、 基本面稳健的优质龙头企业的配置比例。

转债市场在2018年经历了较大的变化。历史上转债市场一直属于小众市场,品种相对较少, 且估值水平整体偏高。而经过2018年新转债的不断发行,存量的转债市场规模大幅扩容,大幅增加的转债数量给投资者带来了更多的挑选余地。而供给的增加以及股票市场的低迷表现,也使得转债市场的估值水平不断压缩,目前估值水平已经处于较低的位置。展望2019年,转债市场的低估值、标的扩容以及权益市场预期收益率的提升使得转债市场具备较高的配置价值。在操作中,js345金沙城娱乐场线路将结合对转债企业基本面的研究,以及对股票及转债自身估值、条款的考量,精选性价比高的转债进行配置。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 1,019,000 12,904,921.7 0.70
2 601668 中国建筑 2,040,400 9,487,860 0.52
3 000002 万 科A 398,268 9,482,761.08 0.52
4 002415 海康威视 126,350 8,149,575 0.44
5 600011 华能国际 1,834,400 7,741,168 0.42
6 600741 华域汽车 279,900 7,352,973 0.40
7 600036 招商银行 131,100 7,104,309 0.39
8 601318 中国平安 108,600 6,980,808 0.38
9 600887 伊利股份 182,040 6,704,533.2 0.37
10 000333 美的集团 87,600 6,252,012 0.34

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 1,019,000 13,797,056.2 0.76
2 000002 万 科A 398,268 11,948,040 0.66
3 601668 中国建筑 2,040,400 10,589,676 0.58
4 601318 中国平安 108,600 8,546,820 0.47
5 600011 华能国际 1,834,400 8,089,704 0.44
6 600741 华域汽车 279,900 7,716,843 0.42
7 600887 伊利股份 182,040 7,287,061.2 0.40
8 000333 美的集团 87,600 7,203,348 0.40
9 002415 海康威视 126,350 7,062,965 0.39
10 600036 招商银行 131,100 6,699,210 0.37

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 1,019,000 12,521,370.1 0.70
2 000002 万 科A 398,268 11,430,291.6 0.64
3 000333 美的集团 108,500 10,680,740 0.60
4 600036 招商银行 232,500 10,218,375 0.57
5 600887 伊利股份 228,640 10,144,756.8 0.57
6 601668 中国建筑 2,040,400 10,140,788 0.57
7 002415 海康威视 200,250 9,714,127.5 0.54
8 02238 广汽集团 1,336,000 9,692,546.4 0.54
9 601318 中国平安 108,600 9,446,028 0.53
10 600741 华域汽车 279,900 8,066,718 0.45

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科A 586,427 16,431,684.54 0.58
2 01088 中国神华 1,174,500 14,345,577.9 0.51
3 601668 中国建筑 2,721,800 13,826,744 0.49
4 000333 美的集团 166,100 12,058,860 0.43
5 002415 海康威视 315,450 12,021,799.5 0.43
6 02238 广汽集团 1,988,000 11,267,387.6 0.40
7 600887 伊利股份 291,440 11,220,440 0.40
8 600585 海螺水泥 179,000 9,891,540 0.35
9 600741 华域汽车 387,200 9,641,280 0.34
10 600036 招商银行 232,500 8,370,000 0.30

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 1,668,000 18,466,261.2 0.67
2 00700 Tencent控股 38,100 17,352,309.72 0.63
3 000002 万 科A 634,700 16,591,058 0.61
4 002415 海康威视 537,050 16,299,467.5 0.60
5 601668 中国建筑 3,154,900 15,048,873 0.55
6 02238 广汽集团 2,850,000 14,552,385 0.53
7 600887 伊利股份 466,140 14,510,938.2 0.53
8 600030 中信证券 596,500 14,381,615 0.53
9 000333 美的集团 234,600 14,026,734 0.51
10 600585 海螺水泥 223,500 11,825,385 0.43

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 1,337,500 18,037,792.5 0.67
2 601668 中国建筑 3,154,900 16,626,323 0.61
3 000002 万 科A 634,700 16,280,055 0.60
4 600030 中信证券 713,500 15,811,160 0.58
5 002415 海康威视 537,050 14,983,695 0.55
6 600585 海螺水泥 267,700 14,750,270 0.55
7 02238 广汽集团 1,958,000 13,936,456.6 0.51
8 600887 伊利股份 466,140 13,918,940.4 0.51
9 00700 Tencent控股 38,100 13,235,509.47 0.49
10 000333 美的集团 234,600 11,359,332 0.42

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 1,340,500 19,548,913.65 0.73
2 600030 中信证券 705,000 17,836,500 0.66
3 601668 中国建筑 2,917,300 16,395,226 0.61
4 002065 东华App 1,562,900 16,129,128 0.60
5 02238 广汽集团 1,572,000 13,659,265.2 0.51
6 01055 中国南方航空股份 2,900,000 13,612,310 0.51
7 002415 海康威视 393,600 12,886,464 0.48
8 600585 海螺水泥 205,000 11,234,000 0.42
9 000333 美的集团 180,000 10,485,000 0.39
10 601939 建设银行 1,376,100 9,949,203 0.37

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002815 崇达技术 52,400 964,684 0.25
2 02238 广汽集团 102,000 690,040.2 0.18
3 603927 中科软 884 78,198.64 0.02
4 603786 科博达 816 21,942.24 0.01

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002065 东华App 196,100 1,370,739 0.37
2 600887 伊利股份 39,387 1,315,919.67 0.35
3 601668 中国建筑 227,863 1,310,212.25 0.35
4 600547 山东黄金 29,800 1,226,866 0.33
5 603228 景旺电子 30,088 1,203,820.88 0.32
6 601318 中国平安 12,967 1,149,005.87 0.31
7 600030 中信证券 45,300 1,078,593 0.29
8 600566 济川药业 35,100 1,056,861 0.28
9 002727 一心堂 26,300 749,287 0.20
10 02238 广汽集团 102,000 748,312.8 0.20

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002065 东华App 196,100 1,735,485 0.47
2 600887 伊利股份 57,030 1,660,143.3 0.45
3 600547 山东黄金 44,500 1,383,060 0.37
4 600104 上汽集团 49,124 1,280,662.68 0.35
5 600566 济川药业 35,100 1,211,652 0.33
6 002470 金正大 163,225 1,211,129.5 0.33
7 601318 中国平安 15,067 1,161,665.7 0.31
8 603228 景旺电子 17,706 1,152,660.6 0.31
9 600030 中信证券 44,703 1,107,740.34 0.30
10 601668 中国建筑 175,663 1,075,057.56 0.29

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 72,000 1,647,360 0.46
2 002470 金正大 259,600 1,640,672 0.46
3 002065 东华App 196,100 1,362,895 0.38
4 600547 山东黄金 44,500 1,346,125 0.38
5 600104 上汽集团 49,124 1,310,137.08 0.37
6 601318 中国平安 20,300 1,138,830 0.32
7 601668 中国建筑 175,663 1,001,279.1 0.28
8 600566 济川药业 29,300 982,429 0.28
9 600030 中信证券 55,200 883,752 0.25
10 002311 海大集团 34,200 792,414 0.22

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 179,079,536.46 7.47
其中:股票 179,079,536.46 7.47
2 固定收益投资 2,156,043,507.1 89.99
其中:债券 2,156,043,507.1 89.99
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,092,696.98 0.92
6 其他资产 38,781,122.21 1.62
7 合计 2,395,996,862.75 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 180,058,502.93 6.86
其中:股票 180,058,502.93 6.86
2 固定收益投资 2,316,870,734.4 88.28
其中:债券 2,316,870,734.4 88.28
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,427,111.24 2.00
6 其他资产 75,000,173.58 2.86
7 合计 2,624,356,522.15 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 214,965,548.12 9.54
其中:股票 214,965,548.12 9.54
2 固定收益投资 1,996,470,897.54 88.63
其中:债券 1,976,470,897.54 87.74
资产支撑证券 20,000,000 0.89
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,082,967.97 0.94
6 其他资产 20,041,361.31 0.89
7 合计 2,252,560,774.94 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 185,261,493.41 5.94
其中:股票 185,261,493.41 5.94
2 固定收益投资 2,465,232,095.67 79.06
其中:债券 2,395,535,802.52 76.82
资产支撑证券 69,696,293.15 2.24
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 356,930,735.39 11.45
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,209,757.77 2.38
6 其他资产 36,687,980.25 1.18
7 合计 3,118,322,062.49 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 279,241,326.36 9.03
其中:股票 279,241,326.36 9.03
2 固定收益投资 2,721,666,519.27 88.03
其中:债券 2,651,970,226.12 85.77
资产支撑证券 69,696,293.15 2.25
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,500,467.54 1.50
6 其他资产 44,389,315.04 1.44
7 合计 3,091,797,628.21 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 298,869,271.63 9.88
其中:股票 298,869,271.63 9.88
2 固定收益投资 2,649,689,984.97 87.62
其中:债券 2,579,993,691.82 85.31
资产支撑证券 69,696,293.15 2.30
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,347,030.75 1.30
6 其他资产 36,308,161.46 1.20
7 合计 3,024,214,448.81 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 331,131,281.41 11.71
其中:股票 331,131,281.41 11.71
2 固定收益投资 2,396,642,641.73 84.77
其中:债券 2,346,946,348.58 83.02
资产支撑证券 49,696,293.15 1.76
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000 0.35
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,477,278.01 0.94
6 其他资产 62,875,978.05 2.22
7 合计 2,827,127,179.2 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,754,865.08 0.44
其中:股票 1,754,865.08 0.44
2 固定收益投资 317,667,166.4 79.37
其中:债券 317,667,166.4 79.37
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,000 12.99
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,163,922.32 6.29
6 其他资产 3,653,976.33 0.91
7 合计 400,239,930.13 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 17,619,049.73 4.30
其中:股票 17,619,049.73 4.30
2 固定收益投资 368,069,810.85 89.73
其中:债券 368,069,810.85 89.73
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,257,190.16 2.01
6 其他资产 16,272,168.16 3.97
7 合计 410,218,218.9 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 19,669,567.46 4.12
其中:股票 19,669,567.46 4.12
2 固定收益投资 410,937,721.45 86.17
其中:债券 410,937,721.45 86.17
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,735,780.68 2.67
6 其他资产 33,531,308.93 7.03
7 合计 476,874,378.52 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 18,669,851.92 3.01
其中:股票 18,669,851.92 3.01
2 固定收益投资 581,394,791.4 93.71
其中:债券 581,394,791.4 93.71
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,332,236.81 1.50
6 其他资产 11,036,856.2 1.78
7 合计 620,433,736.33 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 77,407,752.94 4.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,901,204.6 0.70
E 建筑业 9,513,231.37 0.52
F 批发和零售业 95,577.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 3,605,378 0.20
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 2,864,947.74 0.16
J 金融业 19,392,479.1 1.06
K 房地产业 9,485,084.52 0.52
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 676,801.45 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 4,683,703.65 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,333,704 0.07
R 学问、体育和娱乐业 3,808,548 0.21
S 综合 0 0.00
合计 145,779,703.23 7.94

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 12,904,921.7 0.70
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 14,022,405.33 0.76
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 4,130,444.95 0.22
08电信业务 2,242,061.25 0.12
09公用事业 0 0.00
合计 33,299,833.23 1.81

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 78,802,178.21 4.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,113,740.12 0.45
E 建筑业 10,589,676 0.58
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,114,443 0.23
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 2,473,010.36 0.14
J 金融业 20,506,494 1.13
K 房地产业 11,958,240.3 0.66
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 5,713,777.46 0.31
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,257,488 0.12
R 学问、体育和娱乐业 4,399,488 0.24
S 综合 0 0.00
合计 148,949,029.27 8.19

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 13,797,056.2 0.76
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 11,726,011.25 0.64
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 3,196,470.76 0.18
08电信业务 2,389,935.45 0.13
09公用事业 0 0.00
合计 31,109,473.66 1.71

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 107,408,305.6 6.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,293,952 0.35
E 建筑业 10,140,788 0.57
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,569,444 0.20
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 2,601,928.27 0.15
J 金融业 25,255,597 1.42
K 房地产业 11,439,266.74 0.64
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 5,282,247.48 0.30
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 5,815,781.27 0.33
S 综合 0 0.00
合计 177,839,282.28 9.97

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 19,858,045.74 1.11
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 12,521,370.1 0.70
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 4,746,850 0.27
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 37,126,265.84 2.08

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 83,863,218.79 2.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 19,095,633.12 0.68
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 7,005,289.13 0.25
J 金融业 19,323,457 0.69
K 房地产业 16,431,684.54 0.58
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 356,354.52 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 146,149,034.39 5.18

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 19,148,564.87 0.68
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 14,345,577.9 0.51
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 5,618,316.25 0.20
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 39,112,459.02 1.39

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 132,820,957.82 4.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 22,138,353 0.81
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.20
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 8,729,371.77 0.32
J 金融业 27,194,851 0.99
K 房地产业 16,591,058 0.61
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 402,083.7 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 4,628,813.6 0.17
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 218,111,582.33 7.97

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 25,311,173.11 0.93
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 18,466,261.2 0.67
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 17,352,309.72 0.63
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 61,129,744.03 2.23

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,151,000 0.19
C 制造业 136,856,249.26 5.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 24,942,503 0.92
F 批发和零售业 8,136,327.31 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 9,998,064.32 0.37
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 8,811,440 0.33
J 金融业 32,457,546.04 1.20
K 房地产业 16,280,055 0.60
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 118,083.52 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 242,768,821.43 8.97

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 24,827,148.23 0.92
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 18,037,792.5 0.67
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 13,235,509.47 0.49
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 56,100,450.2 2.07

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,893,000 0.18
C 制造业 141,876,280.74 5.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,480,404 0.35
E 建筑业 24,973,666 0.93
F 批发和零售业 11,561,736 0.43
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 16,129,128 0.60
J 金融业 37,971,163.38 1.41
K 房地产业 5,544,614 0.21
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 4,081,935 0.15
S 综合 0 0.00
合计 256,518,505.16 9.53

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 31,533,320.1 1.17
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 19,548,913.65 0.73
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 13,612,310 0.51
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 9,918,232.5 0.37
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 74,612,776.25 2.77

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 986,626.24 0.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 78,198.64 0.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,064,824.88 0.28

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 690,040.2 0.18
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 690,040.2 0.18

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,478,472.25 0.40
C 制造业 6,666,382.96 1.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,310,212.25 0.35
F 批发和零售业 749,287 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 2,786,030.76 0.75
J 金融业 2,261,468.81 0.61
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,251,854.03 4.08

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 1,183,147.9 0.32
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 582,843.6 0.16
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 601,204.2 0.16
K 房地产 0 0.00
合计 2,367,195.7 0.63

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,383,060 0.37
C 制造业 8,502,132.64 2.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,075,057.56 0.29
F 批发和零售业 506,000 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 401,004.12 0.11
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 2,482,929 0.67
J 金融业 2,269,406.04 0.61
K 房地产业 766,136 0.21
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 17,385,725.36 4.69

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 1,064,501.1 0.29
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 621,853.2 0.17
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 597,487.8 0.16
K 房地产 0 0.00
合计 2,283,842.1 0.62

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,346,125 0.38
C 制造业 9,503,707.02 2.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,693,698.1 0.48
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 467,568 0.13
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 1,721,850 0.48
J 金融业 2,022,582 0.57
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 174,640 0.05
S 综合 0 0.00
合计 16,930,170.12 4.77

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 789,544.2 0.22
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 278,158.6 0.08
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 671,979 0.19
K 房地产 0 0.00
合计 1,739,681.8 0.49

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 591,182,000 32.19
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 682,104,000 37.14
5 企业短期融资券 320,760,000 17.47
6 中期票据 30,228,000 1.65
7 可转债 190,329,507.1 10.36
8 同业存单 341,440,000 18.59
9 其他 0 0.00
合计 2,156,043,507.1 117.39

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 611,718,000 33.64
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 833,391,000 45.83
5 企业短期融资券 420,830,000 23.14
6 中期票据 69,830,000 3.84
7 可转债 137,731,734.4 7.57
8 同业存单 243,370,000 13.38
9 其他 0 0.00
合计 2,316,870,734.4 127.41

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 471,567,000 26.44
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 929,136,875.24 52.09
5 企业短期融资券 170,258,000 9.55
6 中期票据 69,916,000 3.92
7 可转债 140,613,022.3 7.88
8 同业存单 194,980,000 10.93
9 其他 0 0.00
合计 1,976,470,897.54 110.81

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 290,421,000 10.30
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 124,723,953.1 4.42
5 企业短期融资券 1,251,088,000 44.36
6 中期票据 20,466,000 0.73
7 可转债 245,781,849.42 8.72
8 同业存单 463,055,000 16.42
9 其他 0 0.00
合计 2,395,535,802.52 84.94

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 400,911,200 14.65
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 618,191,425.2 22.60
5 企业短期融资券 999,843,000 36.55
6 中期票据 20,506,000 0.75
7 可转债 262,558,600.92 9.60
8 同业存单 349,960,000 12.79
9 其他 0 0.00
合计 2,651,970,226.12 96.94

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 507,752,600 18.76
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 509,958,938.5 18.84
5 企业短期融资券 832,374,000 30.76
6 中期票据 20,628,000 0.76
7 可转债 261,070,153.32 9.65
合计 2,579,993,691.82 95.33

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 672,955,400 25.01
其中政策性金融债 150,889,000 5.61
4 企业债券 501,708,273.8 18.64
5 企业短期融资券 450,147,000 16.73
6 中期票据 20,278,000 0.75
7 可转债 255,443,674.78 9.49
合计 2,346,946,348.58 87.22

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 39,996,000 10.53
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 79,916,000 21.04
其中政策性金融债 39,988,000 10.53
4 企业债券 61,323,700 16.15
5 企业短期融资券 19,970,000 5.26
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 58,261,466.4 15.34
合计 317,667,166.4 83.65

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 44,836,000 12.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 262,128,460 70.13
5 企业短期融资券 30,312,000 8.11
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 30,793,350.85 8.24
合计 368,069,810.85 98.48

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 29,878,066.5 8.07
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 306,822,700 82.83
5 企业短期融资券 50,292,000 13.58
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 23,944,954.95 6.46
合计 410,937,721.45 110.94

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 51,529,210 14.51
其中政策性金融债 21,792,000 6.14
4 企业债券 457,998,361.7 128.98
5 企业短期融资券 50,131,000 14.12
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 21,736,219.7 6.12
合计 581,394,791.4 163.73

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 143876 G18三峡3 1,400,000 140,574,000 7.65
2 136722 16石化02 1,300,000 130,091,000 7.08
3 042000454 20铁道CP003 1,200,000 120,480,000 6.56
4 155191 19信债01 1,000,000 100,380,000 5.47
5 012101337 21光大集团SCP011 1,000,000 100,170,000 5.45

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 143876 G18三峡3 1,400,000 140,854,000 7.75
2 136722 16石化02 1,300,000 130,065,000 7.15
3 042000454 20铁道CP003 1,200,000 120,360,000 6.62
4 155551 19皖投01 1,000,000 100,500,000 5.53
5 155191 19信债01 1,000,000 100,430,000 5.52

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 136722 16石化02 1,300,000 129,961,000 7.29
2 155551 19皖投01 1,000,000 100,440,000 5.63
3 155191 19信债01 1,000,000 100,340,000 5.63
4 012004334 20南电SCP012 1,000,000 100,120,000 5.61
5 143825 18长电02 1,000,000 100,030,000 5.61

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 072000180 20华泰证券CP007 1,800,000 180,180,000 6.39
2 072000185 20中信建投CP010 1,500,000 150,135,000 5.32
3 112004038 20中国银行CD038 1,500,000 149,025,000 5.28
4 072000190 20申万宏源CP005BC 1,300,000 130,104,000 4.61
5 143337 17国君G3 1,200,000 120,084,000 4.26

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 143294 17银河G2 1,230,000 123,541,200 4.52
2 143337 17国君G3 1,200,000 120,804,000 4.42
3 132013 17宝武EB 1,010,840 103,338,173.2 3.78
4 143825 18长电02 1,000,000 100,190,000 3.66
5 072000154 20中信证券CP012 1,000,000 100,010,000 3.66

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 143337 17国君G3 1,200,000 121,644,000 4.49
2 132013 17宝武EB 1,010,840 103,095,571.6 3.81
3 143294 17银河G2 1,000,000 101,110,000 3.74
4 143825 18长电02 1,000,000 100,500,000 3.71
5 072000012 20国泰君安CP001 1,000,000 100,140,000 3.70

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 143337 17国君G3 1,200,000 121,584,000 4.52
2 018007 国开1801 1,100,000 110,825,000 4.12
3 143294 17银河G2 1,000,000 100,870,000 3.75
4 143825 18长电02 1,000,000 100,090,000 3.72
5 111904092 19中国银行CD092 1,000,000 97,100,000 3.61

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019611 19国债01 400,000 39,996,000 10.53
2 190206 19国开06 400,000 39,988,000 10.53
3 111908160 19中信银行CD160 300,000 29,100,000 7.66
4 111910305 19兴业银行CD305 300,000 29,100,000 7.66
5 136470 16联通02 200,000 20,064,000 5.28
6 136830 16中信G1 200,000 20,008,000 5.27

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 143662 18国电02 200,000 20,462,000 5.47
2 011801945 18恒逸SCP006 200,000 20,208,000 5.41
3 143744 G18三峡1 200,000 20,182,000 5.40
4 136479 16华能01 200,000 20,012,000 5.35
5 143190 17荣盛02 200,000 20,008,000 5.35

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 143563 18张江01 200,000 20,544,000 5.55
2 143662 18国电02 200,000 20,524,000 5.54
3 143744 G18三峡1 200,000 20,268,000 5.47
4 011801945 18恒逸SCP006 200,000 20,174,000 5.45
5 136479 16华能01 200,000 20,036,000 5.41

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,792,000 6.14
2 143563 18张江01 200,000 20,506,000 5.77
3 143662 18国电02 200,000 20,392,000 5.74
4 011801945 18恒逸SCP006 200,000 20,144,000 5.67
5 143848 18兴杭01 200,000 20,072,000 5.65

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

  • 在线客服

  • 400热线

    全国统一服务热线
    400 920 0808
  • 下载APP

    下载东方红APP
  • 关注微信

    服务号,尊享帐户信息 订阅号,坐享更多资讯
  • 返回顶部

XML 地图 | Sitemap 地图