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东方红启华三年持有A (910021)  
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2021年第二季度,上证指数上涨4.3%,创业板指上涨26%。更具有成长性的股票标的表现突出,以新能源和医药为代表。具体来看,新能源板块中,主要是电动车产业链和光伏产业链的标的;医药板块中,主要是医疗服务和CXO子行业等。“茅板块”出现分化,中短期行业持续高景气,并且企业业绩增速维持较高增长的水平的企业,出现强劲反弹,甚至有些标的股票出现创新高,市场能够容忍较高估值。另一些业绩增长有压力,短期业绩增速有下滑趋势的标的,继续在底部,甚至继续下行。市场对业绩增速高的股票偏好非常明显。

在仓位选择上,在2季度初,因为担忧2季度流动性缩紧的压力带来整体市场估值下行,以及出口增速下降的风险,调低了仓位。5-6月份,美国政府仍保持宽松的货币政策,中国政府表态,会维持稳健的货币与财政政策,不会急缩流动性,在这种背景下,js345金沙城娱乐场线路觉得2季度流动性整体不会有太大风险,后续逐渐调高仓位,同时优化持股结构。对行业景气度已经处于较高位置的偏周期的化工、机械等板块大幅减配;对成长确定性高的CXO、电动车等子板块增配。对相对处于偏底部区域的电子板块有所增配。白酒板块,因为商业模式较好,仍保持一定持仓,但考虑到前两年板块涨幅过高,并且今年行业竞争有加剧趋势,出于谨慎考虑,有所减配。另外,对估值相对偏低的银行板块有所增配,以平衡增配的医药板块的高估值。

具体的选股策略上,还是以一线优质龙头企业为偏好,没有偏向二三线小股票。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 122,357 65,436,523.6 9.93
2 601012 隆基股份 626,122 55,624,678.48 8.44
3 600519 贵州茅台 15,863 32,625,432.1 4.95
4 002475 立讯精密 681,000 31,326,000 4.75
5 300482 万孚生物 426,790 27,609,045.1 4.19
6 000001 平安银行 1,167,300 26,404,326 4.01
7 000301 东方盛虹 1,147,010 23,972,509 3.64
8 603882 金域医学 132,950 21,241,421.5 3.22
9 002812 恩捷股份 88,900 20,811,490 3.16
10 002821 凯莱英 53,900 20,083,140 3.05

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 578,351,181.03 87.38
其中:股票 578,351,181.03 87.38
2 固定收益投资 2,541,558.18 0.38
其中:债券 2,541,558.18 0.38
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,676,480.46 12.19
6 其他资产 273,502.08 0.04
7 合计 661,842,721.75 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 465,051,354 70.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 5,393,595.78 0.82
G 交通运输、仓储和邮政业 5,345,010 0.81
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 22,407.83 0.00
J 金融业 26,439,047.1 4.01
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 8,362,238.65 1.27
N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 55,551,957.82 8.43
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 566,202,931.03 85.89

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 0 0.00
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 12,148,250 1.84
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 12,148,250 1.84

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 2,541,558.18 0.39
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,541,558.18 0.39

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 127030 盛虹转债 16,701 2,541,558.18 0.39

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

温馨提示:

本基金各类基金份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的基金份额净值,不同时间参与的份额因申购时基金份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。

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