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东方红多元策略混合A (910017)  
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市场在经历了一季度快速下跌后,二季度逐步企稳并震荡上行。市场结构显著分化——指数层面,上证综指上涨3.9%,创业板指上涨25.5%;行业层面,电气设备、电子、汽车、化工、医药涨幅较大,农林牧渔、房地产、家电、休闲服务跌幅较大,行业之间最大涨幅差距近40%。这些现象表明,当前市场不是典型的牛市或熊市状态,而是总体处于结构分化的平衡市状态。实际上,过去两年的牛市都不是像2007年或2015年那种典型的全面大牛市,而是带有更多结构分化特征的平衡市,只是最近半年主导风格有所切换——过去两年是以白马龙头风格为主的平衡市,今年在流动性、估值等因素影响下,逐步切换为以新兴成长风格为主的平衡市。这种平衡市的状态,可能与中国经济逐步进入高质量发展阶段的宏观背景有关,包括经济的周期特征减少、波动幅度收窄、流动性松紧适度等,再加上机构和海外投资者的增加、注册制的推进等,这些因素或许正在共同推动中国股市从过去那种指数大起大落、行业轮动频繁的状态,向长牛、慢牛、结构分化状态转变。基于这种中长期趋势的推断,以及js345金沙城娱乐场线路在年报和一季报提到的短期趋势分析,js345金沙城娱乐场线路目前的总体投资策略仍然是:自上而下对2021年市场趋势持谨慎看法,但中观层面仍会重点关注增长稳定可持续、竞争结构良好、景气度较高且估值能匹配的行业,同时坚持自下而上选择优秀企业。产品运作上,报告期内,产品仓位变化不大,总体上仍重点配置消费、医药、互联网和先进制造等行业,只是行业配置比例略有优化。行业和个股层面,根据估值和成长性、景气度的匹配情况,js345金沙城娱乐场线路减持了部分食品饮料、免税、家电等行业和部分可转债,增持了医药、电动车、半导体等行业。中长期看,中国经济产业结构升级趋势明显,符合时代特征的新兴行业不断涌现,不少行业在国际上的竞争力和地位明显提升,值得投资者从中长期角度持续关注并重点把握这些行业的相关投资机会。js345金沙城娱乐场线路仍然相信长期持续优秀的基本面才是最可靠的安全边际。

一季度以来,市场大起大落——春节前快速上涨,节后大幅回落;行情热点由节前的“抱团龙头”切换为“碳中和”等相关主题概念;成交量大幅萎缩。投资策略上,js345金沙城娱乐场线路自上而下对市场趋势持谨慎看法,中观层面重点关注增长稳定可持续、竞争结构良好的行业,同时坚持自下而上选择优秀企业。产品运作上,js345金沙城娱乐场线路减持了部分食品饮料、新能源、券商等行业和可转债,增持了医药、互联网、先进制造等行业。报告期内,产品总体仓位变化不大,仍看好互联网、消费、医药和先进制造等行业。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 00700 Tencent控股 16,800 8,163,703.3 9.57
2 03690 美团-W 30,100 8,024,612.8 9.41
3 300750 宁德时代 13,000 6,952,400 8.15
4 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770 7.48
5 300015 爱尔眼科 73,635 5,226,612.3 6.13
6 000858 五 粮 液 16,800 5,004,552 5.87
7 603259 药明康德 28,000 4,384,520 5.14
8 300760 迈瑞医疗 9,000 4,320,450 5.07
9 600763 通策医疗 7,900 3,246,900 3.81
10 000516 国际医学 153,900 2,894,859 3.39

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,600 7,232,400 9.63
2 00700 Tencent控股 14,000 7,217,837.2 9.61
3 03690 美团-W 28,500 7,182,931.27 9.56
4 000858 五 粮 液 24,700 6,619,106 8.81
5 601888 中国中免 17,050 5,218,664 6.95
6 603259 药明康德 30,000 4,206,000 5.60
7 00388 香港交易所 10,000 3,865,853.32 5.14
8 300750 宁德时代 11,600 3,737,172 4.97
9 300015 爱尔眼科 61,900 3,667,575 4.88
10 603288 海天味业 19,300 3,084,140 4.10

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 78,639,826.34 91.94
其中:股票 78,639,826.34 91.94
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,485,698.94 6.41
6 其他资产 1,409,333.8 1.65
7 合计 85,534,859.08 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 64,513,788.93 84.14
其中:股票 64,513,788.93 84.14
2 固定收益投资 4,471,200 5.83
其中:债券 4,471,200 5.83
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,169,754.62 9.35
6 其他资产 519,308.58 0.68
7 合计 76,674,052.13 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 34,709,050.96 40.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 871,718.4 1.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 2,514,838 2.95
M 科学研究和技术服务业 4,384,520 5.14
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 13,919,931.3 16.32
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 56,400,058.66 66.13

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 10,542,986.13 12.36
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 1,184,049.84 1.39
06金融地产 2,349,028.41 2.75
07信息技术 8,163,703.3 9.57
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 22,239,767.68 26.07

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 29,292,193 38.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 5,218,664 6.95
M 科学研究和技术服务业 4,206,000 5.60
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,679,049 7.56
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 44,395,906 59.08

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 7,182,931.27 9.56
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 1,851,261.14 2.46
06金融地产 3,865,853.32 5.14
07信息技术 7,217,837.2 9.61
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 20,117,882.93 26.77

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 4,471,200 5.95
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 4,471,200 5.95

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128136 立讯转债 20,000 2,250,800 3.00
2 113013 国君转债 20,000 2,220,400 2.95

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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本基金各类基金份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的基金份额净值,不同时间参与的份额因申购时基金份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。

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