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东方红睿玺三年定开A (501049)  
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2021年一季度沪深300上涨3.48%,创业板指上涨26.05%;其中电力设备及新能源(31.38%)、电子(23.77%)、综合(22.87%)表现较好,农林牧渔(-8.48%)、房地产(-7.59%)、家电(-7.22%)表现较差。本产品在本季度未能跑赢沪深300指数和创业板指数。

始于2016年的“核心资产”牛市持续演绎。权益类资产的供给和需求侧都在发生着深刻的变化,从陆港通拉开全球资产统一定价的序幕,到以科创板为代表的优质上市标的不断增加。权益类资产相较于其他类资产来看,仍具有较强吸引力。

同时,伴随着经济的向上,优质标的的增加,市场对景气度、成长性的偏好在提升,核心资产里面的也出现分化,市场对瑕疵的容忍度在降低,对估值的容忍度在提高。

面对这样的市场变化,一方面要敬重市场的发展规律,理解变化背后的原因,不断调整投资方法以适应;另一方面也要认清自己的能力圈,在自己能力圈范围内去做变化;抬头看天和低头走路并重。

js345金沙城娱乐场线路相信权益类资产会继续蓬勃发展,也相信优秀的企业在自身不断增值的过程中会给js345金沙城娱乐场线路带来一定的收益。js345金沙城娱乐场线路将继续积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的企业,通过行业与企业的比较来进行最终标的选择,实现组合收益和风险的更优匹配。

2021年一季度沪深300下跌3.13%,创业板指下跌7.00%;其中钢铁(15.66%)、公用事业(11.50%)、银行(10.51%)表现较好,国防军工(-19.26%)、非银行金融(-12.50%)、通信(-11.42%)表现较差。本产品在本季度跑赢沪深300指数和创业板指数。

随着疫情逐渐得到控制,宽松货币环境预期逐渐下降,板块间估值高度分化程度在本季度得到一定程度的回归。很多原因导致投资者的对标的的预期波动远大于标的本身基本面的波动,这也往往带来好的投资机会。同时js345金沙城娱乐场线路也要不断的以发展的视角去审视企业的行业环境、竞争优势的变化。js345金沙城娱乐场线路将继续积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的企业,通过行业与企业的比较来进行最终标的选择,力争实现组合收益和风险的更优匹配。

2020年四季度沪深300上涨13.60%,创业板指上涨15.2%;其中有色金属(30.31%)、电气设备(29.73%)、食品饮料(25.73%)表现较好,商业贸易(-10.56%)、传媒(-9.61%)、通信(-7.01%)表现较差。本产品由于在本季度应对开放申赎,未能跑赢沪深300和创业板指数。

估值分化水平保持着较高的水平,很多优秀的企业被给予了较高的预期和定价,但js345金沙城娱乐场线路相信价格和内在价值的比较是实现收益的基础;js345金沙城娱乐场线路将积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的企业,通过行业与企业的比较来进行最终标的选择,力争实现组合收益和风险的更优匹配。

2020年三季度,沪深300指数上涨10.17%,创业板指数上涨5.6%,其中国防军工(32.02%)、消费者服务(26.56%)、电力设备及新能源(23.69%)表现相对较好;通信(-8.03%)、商贸零售(-3.05%)、综合金融(-2.37%)表现相对较弱。本组合在三季度跑赢沪深300指数和创业板指数。

通过海外疫情和国内疫情的对比,更加对国家长久的发展充满信心。js345金沙城娱乐场线路看到随着海外疫情的延续,也给很多优秀的企业拓展海外市场提供了很好的契机,js345金沙城娱乐场线路对权益类资产长期带来收益充满信心。

行业估值分化态势虽然得到了一定的收敛,但分化水平仍然处在较高位置,js345金沙城娱乐场线路积极在传统行业里面去寻找出现分化、相比竞争对手超额利润在扩大的企业,这样的风险收益比具有吸引力。js345金沙城娱乐场线路坚信,好的企业不会长期被市场所漠视。js345金沙城娱乐场线路在不断优化自己的常识结构的同时,也需要耐心去等待时间的玫瑰。

2020年二季度,沪深300指数上涨12.96%,创业板指数上涨30.25%。其中消费者服务(48.96%)、医药(30.79%)、食品饮料(30.33%)表现相对较好;建筑(-3.59%)、石油石化(-1.17%)、纺织服装(-0.94%)表现相对较弱。本组合在一季度跑赢沪深300指数。

流动性宽松的环境,使得行业估值分化进一步演绎。在这个过程,js345金沙城娱乐场线路也在不断探索在组合构建中如何做到更加优化,在哪些方面需要进一步拓展自己的能力圈。比如医药板块作为长期以来的短板,在今年这种风格下,风险被充分的暴露。怎样来补齐短板,能够使组合更加的稳健,是js345金沙城娱乐场线路一直努力的方向。

需要注意的是,很多板块的估值仍在历史的较低水平,js345金沙城娱乐场线路对权益类资产长期带来的收益充满信心。当然也要更多的要自下而上的去思考产业发展长期的方向,是否存在“价值陷阱”。

js345金沙城娱乐场线路坚信,好的企业不会长期被市场所漠视。js345金沙城娱乐场线路在不断优化自己的常识结构的同时,也需要耐心去等待时间的玫瑰。

2020年一季度,沪深300指数下跌10.02%,创业板指数上涨4.10%。其中农林牧渔(16.02%)、医药(8.22%)、计算机(2.86%)表现相对较好;石油石化(-16.50%)、家电(-15.85%)、非银行金融(-15.58%)表现相对较弱。本组合在一季度跑赢沪深300指数。

疫情对国内和海外经济的冲击无疑是非常剧烈的,虽然国内疫情得到了有效的控制,但仍在海外不断蔓延,势必会影响到各行各业的正常发展。虽然中间的过程可能会跌宕起伏,但js345金沙城娱乐场线路也坚信疫情终归会过去,经济活动也会重新回到正常的轨迹。面对疫情的影响,js345金沙城娱乐场线路对持仓的品种保持密切的跟踪,在自己的能力圈范围内去做一些优化,对自己能力圈范围之外,js345金沙城娱乐场线路尽量不去做判断。

同时,js345金沙城娱乐场线路坚信,优秀企业在危机来临时更能体现出来抗风险的能力,优秀的企业家是抵御风险的第一道防线。js345金沙城娱乐场线路希望经历这样的周期之后,能够享受到优秀企业的阿尔法收益。

2019年公募基金整体取得了较好的收益率,市场分化明显;面对未来,js345金沙城娱乐场线路仍然对市场存在信心:1、能够自下而上的找到一些低估值,可能出现边际改善、集中度提高的行业里的龙头企业;2、具有核心竞争力的周期成长属性的企业,估值存在系统性提升的机会;3、新兴的、具有消费属性的企业,随着规模的不断提升,经营的稳定性变强;

长期看,因为叠加企业家精神,权益类资产是回报较好的资产。js345金沙城娱乐场线路自下而上挖掘具有护城河的优秀企业,希翼通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。

2019年三季度,沪深300指数下跌0.29%,创业板指数上涨7.68%。其中电子元器件(18.63%)、医药(6.86%)、计算机(5.03%)表现相对较好;钢铁(-10.51%)、有色(-7.04%)、商贸零售(-6.78%)表现相对较弱。本组合在三季度跑赢沪深300指数和创业板指数。

虽然经济形势仍然面临较大压力,中美贸易谈判仍然进行艰难,但市场基本已有较为充分的预期。从资金需求的角度看,业绩稳定、高分红的企业仍然会得到重点关注。

接下来,js345金沙城娱乐场线路将会重点关注:受经济、政策因素影响较大,存在边际改善的可能性的行业,比如房地产、汽车。外部制约因素影响减弱,行业内优秀企业有能力通过市占率、经营效率的提升率先走出;

js345金沙城娱乐场线路自下而上挖掘具有护城河的优秀企业,希翼通过持有优质标的来穿越市场的牛熊,同时,js345金沙城娱乐场线路也努力提高感知周期的能力,希翼能给持有人带来较好回报。

随着中美贸易战再次升级,加上一些行业的数据并未见改善,二季度市场出现了震荡,板块间分化的趋势仍然继续,消费等行业关注度进一步提升。

展望未来,很多行业的估值水平在历史的较低区域,虽然短期受宏观因素影响业绩出现一定的波动甚至下滑,但中长期仍有发展空间,js345金沙城娱乐场线路认为这样的行业给投资者带来的预期回报要好于现在经营数据好但预期和估值已经较充分的行业,js345金沙城娱乐场线路期待汽车、医药等行业走出困境,js345金沙城娱乐场线路对消费行业开始偏谨慎。

当然,js345金沙城娱乐场线路最重要的目标是寻找幸运行业中最优秀的标的,在合理的价格买入以期带来超额的收益,js345金沙城娱乐场线路相信优秀的企业即使不能完全规避行业的波动带来的影响,但能够通过市占率的提升、经营效率的提高来穿越市场的牛熊。

2019年一季度,沪深300指数上涨28.62%,创业板指数上涨35.43%。其中农林牧渔(48.80%)、计算机(47.3%)、非银行金融(42.39%)表现相对较好;银行(16.39%)、电力及公用事业(17.09%)、建筑(18.35%)表现相对较弱。

经过2018年多种因素影响市场进行深度调整后,虽然上半年一些行业经营数据仍然承压,但预期比较充分,风险已经充分释放,2019年一季度市场企稳回升,投资者信心开始恢复。

接下来,js345金沙城娱乐场线路将会重点关注:一、受经济因素影响、业绩短期承压的优秀企业,市场对这类企业悲观预期比较充分,短期业绩风险也基本得到充分释放,js345金沙城娱乐场线路相信优秀企业通过市占率的提升、经营效率的提升能够穿越经济的周期,并且不排除经济增速企稳的可能性;二、具有较强护城河、业绩底部不断提升的周期股,虽然有一定周期属性,但相比同行业其他企业有明显的竞争优势,不断进行螺旋式成长,存在价值重估机会。

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2018年4季度,沪深300指数下跌12.45%,创业板指数下跌11.39%。其中农林牧渔(0.07%)、电力设备(-3.73%)、房地产(-5.28%)表现较好;石油石化(-23.96%)、钢铁(-18.66%)、医药(-18%)跌幅较多。

2018年,整体市场受贸易战、去杠杆、经济形势等因素的影响,出现较大幅度的调整,在市场极端走势下,很多投资者对未来失去了信心。js345金沙城娱乐场线路认为现在应该更加乐观的面对市场,市场的整体估值已处于历史的底部区域,优秀企业的成长性远未结束,和海外市场相比更有吸引力,同时也要相信国家应对经济形势的能力。js345金沙城娱乐场线路自下而上挖掘具有护城河的优秀企业,希翼通过持有优质标的来穿越市场的牛熊,同时,js345金沙城娱乐场线路也努力提高感知周期的能力,希翼能给持有人带来较好回报。

2018年3季度,沪深300指数下跌2.05%,创业板指数下跌12.16%。其中银行(12.41%)、石油石化(11.60%)、非银行金融(5.46%)涨幅居前;家电(-17.34%)、纺织服装(-15.34%)、电子元器件(-14.91%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢创业板指数。

今年以来,由于贸易战、去杠杆、经济形势等因素,市场出现较大幅度的调整。在市场极端走势下,很多投资者对未来失去了信心,中美关系走势、汇率的波动、实体经济承压等等问题压在头顶并没有答案。而对这些问题做出预判然后去做投资的决策显然超出了js345金沙城娱乐场线路的能力圈,js345金沙城娱乐场线路是站在相信国家能够处理好这些问题这一侧,自下而上去挖掘具有护城河的优秀企业,希翼通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。

本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值和市场预期”的投资理念,不刻意区别市场风格,希翼通过在合理的价格选择优秀的企业而给持有人带来长期的回报。

2018年2季度,沪深300指数下跌9.94%,创业板指数下跌15.46%。其中食品饮料(9.03%)、餐饮旅游(3.15%)、石油石化(-1.99%)涨幅居前;综合(-23.6%)、通信(-22.28%)、电力设备(-21.18%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数。

2018年2季度,受中美贸易战、去杠杆等因素的影响,市场出现了较大幅度的调整。js345金沙城娱乐场线路面对市场的波动,更多是自下而上去挖掘具有护城河的优秀企业,希翼通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。js345金沙城娱乐场线路不会刻意去区分蓝筹和成长,这次调整后,很多具有真正成长属性的标的落入了投资区间里,使得选择标的的范围变的更多,js345金沙城娱乐场线路也将在这个方面花一定精力。

本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值和市场预期”的投资理念,不刻意区别市场风格,希翼通过在合理的价格选择优秀的企业而力争给持有人带来长期的回报。

2018年1季度,沪深300指数下跌3.28%,创业板指数上涨8.43%。其中计算机(11.42%)、餐饮旅游(6.78%)、医药(6.66%)涨幅居前;煤炭(-10.38%)、非银行金融(-8.43%)、农林牧渔(-7.56%)跌幅较多。本基金坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数,跑输创业板指数。

2018年1季度,经历过2017年较大涨幅的绩优蓝筹股出现了一定的回调,以计算机等为代表的成长股在经历两年多时间的估值消化后开始受市场所关注,出现较好的涨幅,市场情绪开始出现一定程度的变化。本基金仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,不刻意区别市场风格,希翼通过在合理的价格选择优秀的企业而给持有人带来长期的回报。

接下来js345金沙城娱乐场线路将把精力放在:第一,发生积极变化,盈利能够改善的行业。优秀企业往往能够引领行业发生积极变化,并获取合理回报。第二,继续关注盈利得到持续改善的周期股。第三,js345金沙城娱乐场线路仍然关注优秀成长股,保持跟踪和耐心的等待。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 43,550,627 1,603,969,592.41 8.50
2 002304 洋河股份 7,493,279 1,552,607,408.8 8.23
3 00700 Tencent控股 2,990,500 1,453,187,780.16 7.70
4 300122 智飞生物 6,722,207 1,255,237,713.11 6.65
5 002415 海康威视 19,219,681 1,239,669,424.5 6.57
6 002027 分众传媒 124,708,216 1,173,504,312.56 6.22
7 002475 立讯精密 23,477,101 1,079,946,646 5.72
8 600519 贵州茅台 454,551 934,875,041.7 4.95
9 000002 万 科A 34,879,656 830,484,609.36 4.40
10 02020 安踏体育 4,675,000 711,087,247.2 3.77

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 44,470,775 1,780,165,123.25 9.65
2 000002 万 科A 51,189,169 1,535,675,070 8.32
3 00700 Tencent控股 2,646,800 1,364,583,678.64 7.40
4 002415 海康威视 23,299,864 1,302,462,397.6 7.06
5 000333 美的集团 13,128,472 1,079,554,252.56 5.85
6 300122 智飞生物 5,533,702 954,508,257.98 5.17
7 600519 贵州茅台 448,651 901,339,859 4.89
8 002304 洋河股份 5,047,079 831,253,911.3 4.51
9 002027 分众传媒 77,371,264 718,005,329.92 3.89
10 000951 中国重汽 10,060,362 353,118,706.2 1.91
11 03808 中国重汽 14,522,500 285,987,148.62 1.55

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科A 51,189,169 1,469,129,150.3 7.83
2 600887 伊利股份 32,932,595 1,461,219,240.15 7.78
3 002415 海康威视 23,299,864 1,130,276,402.64 6.02
4 00700 Tencent控股 2,320,200 1,101,364,044.19 5.87
5 600519 贵州茅台 477,351 953,747,298 5.08
6 000333 美的集团 7,969,850 784,552,034 4.18
7 00291 华润啤酒 12,802,000 769,311,814.99 4.10
8 600048 保利地产 44,571,844 705,126,572.08 3.76
9 002027 分众传媒 71,331,843 704,045,290.41 3.75
10 002304 洋河股份 2,436,667 575,029,045.33 3.06

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 00700 Tencent控股 641,400 288,287,030.6 9.08
2 002415 海康威视 5,285,155 201,417,257.05 6.34
3 000002 万 科A 6,680,800 187,196,016 5.89
4 002568 百润股份 2,904,035 185,480,715.45 5.84
5 000333 美的集团 2,294,154 166,555,580.4 5.24
6 002027 分众传媒 18,588,944 150,012,778.08 4.72
7 002558 巨人网络 7,690,746 146,357,274.27 4.61
8 002925 盈趣科技 2,196,913 128,058,058.77 4.03
9 600426 华鲁恒升 4,837,783 118,525,683.5 3.73
10 00291 华润啤酒 2,492,000 103,795,109.38 3.27

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 00700 Tencent控股 438,600 199,756,503.3 7.35
2 000333 美的集团 3,279,966 196,109,167.14 7.22
3 000002 万 科A 6,927,400 181,082,236 6.67
4 002568 百润股份 3,812,454 172,780,415.28 6.36
5 300315 掌趣科技 22,415,448 164,305,233.84 6.05
6 002415 海康威视 5,233,969 158,850,959.15 5.85
7 002027 分众传媒 23,811,024 132,627,403.68 4.88
8 600426 华鲁恒升 7,290,744 128,900,353.92 4.75
9 600048 保利地产 7,957,373 117,609,972.94 4.33
10 00291 华润啤酒 2,492,000 98,335,835.14 3.62

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002568 百润股份 6,564,954 223,011,487.38 9.87
2 000002 万 科A 8,164,900 209,429,685 9.27
3 000333 美的集团 3,518,766 170,378,649.72 7.54
4 600048 保利地产 9,667,673 143,758,297.51 6.36
5 002065 东华App 10,584,820 136,755,874.4 6.05
6 600426 华鲁恒升 8,088,944 126,996,420.8 5.62
7 002027 分众传媒 26,424,124 116,794,628.08 5.17
8 300315 掌趣科技 21,059,148 109,086,386.64 4.83
9 600741 华域汽车 4,609,196 99,282,081.84 4.39
10 002415 海康威视 3,330,497 92,920,866.3 4.11

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科A 6,140,600 197,604,508 8.02
2 002568 百润股份 7,100,573 186,532,052.71 7.57
3 002027 分众传媒 26,556,824 166,245,718.24 6.75
4 300315 掌趣科技 23,857,100 147,198,307 5.98
5 002065 东华App 12,523,120 129,238,598.4 5.25
6 000961 中南建设 12,222,859 128,951,162.45 5.23
7 600741 华域汽车 4,819,496 125,258,701.04 5.08
8 00291 华润啤酒 3,154,000 121,770,004.17 4.94
9 002415 海康威视 3,330,497 109,040,471.78 4.43
10 000333 美的集团 1,856,666 108,150,794.5 4.39

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002568 百润股份 7,100,573 151,668,239.28 7.29
2 002027 分众传媒 26,556,824 139,423,326 6.70
3 600741 华域汽车 5,650,696 132,791,356 6.38
4 00291 华润啤酒 3,154,000 118,207,237.89 5.68
5 300315 掌趣科技 24,879,600 117,929,304 5.67
6 002415 海康威视 3,508,397 113,321,223.1 5.44
7 000333 美的集团 2,049,466 104,727,712.6 5.03
8 600887 伊利股份 3,645,104 103,958,366.08 4.99
9 000961 中南建设 12,693,059 98,298,137.84 4.72
10 600048 保利地产 6,591,573 94,259,493.9 4.53

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 4,978,904 166,345,182.64 8.62
2 002568 百润股份 7,100,573 126,958,245.24 6.58
3 600741 华域汽车 5,650,696 122,055,033.6 6.32
4 000333 美的集团 2,341,503 121,430,345.58 6.29
5 600048 保利地产 8,385,473 106,998,635.48 5.54
6 00291 华润啤酒 3,184,000 103,911,069.03 5.38
7 002027 分众传媒 18,903,224 99,938,054.96 5.18
8 002415 海康威视 3,382,597 93,292,025.26 4.83
9 002475 立讯精密 3,424,602 84,025,883.58 4.35
10 600104 上汽集团 3,070,122 78,288,111 4.06

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 4,978,904 144,935,895.44 7.32
2 600048 保利地产 8,385,473 119,409,135.52 6.03
3 600741 华域汽车 5,650,696 115,161,184.48 5.82
4 000333 美的集团 2,341,503 114,101,441.19 5.76
5 002568 百润股份 7,100,573 104,307,417.37 5.27
6 002415 海康威视 2,932,424 102,840,109.68 5.19
7 002475 立讯精密 4,129,691 101,414,336.8 5.12
8 600143 金发科技 16,651,732 91,751,043.32 4.63
9 002027 分众传媒 14,515,924 90,664,843.48 4.58
10 00291 华润啤酒 3,184,000 90,266,271.05 4.56

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 5,378,244 123,054,222.72 7.87
2 000333 美的集团 2,458,700 90,627,682 5.80
3 600143 金发科技 16,651,732 82,426,073.4 5.27
4 600104 上汽集团 3,070,122 81,880,153.74 5.24
5 600741 华域汽车 4,400,296 80,965,446.4 5.18
6 002415 海康威视 2,932,424 75,539,242.24 4.83
7 002027 分众传媒 12,004,172 62,901,861.28 4.02
8 002475 立讯精密 3,926,891 52,902,087.46 3.38
9 00291 华润啤酒 2,100,000 50,324,547 3.22
10 600048 保利地产 4,138,773 48,796,133.67 3.12

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 5,378,244 138,113,305.92 7.73
2 600104 上汽集团 3,317,778 110,415,651.84 6.18
3 000333 美的集团 2,458,700 103,437,509 5.79
4 002027 分众传媒 12,004,172 99,856,303.94 5.59
5 600741 华域汽车 4,400,296 99,006,660 5.54
6 002415 海康威视 2,932,424 84,277,865.76 4.72
7 600143 金发科技 16,651,732 73,767,172.76 4.13
8 002078 太阳纸业 7,921,324 60,598,128.6 3.39
9 002475 立讯精密 3,926,891 56,922,659.22 3.19
10 600196 复星医药 1,680,815 53,029,713.25 2.97

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 5,378,244 150,053,007.6 7.76
2 600104 上汽集团 3,599,660 125,952,103.4 6.51
3 002027 分众传媒 12,004,172 110,087,126.57 5.69
4 000333 美的集团 2,028,500 105,928,270 5.48
5 600741 华域汽车 4,135,196 98,086,849.12 5.07
6 600143 金发科技 16,651,732 86,922,041.04 4.50
7 002078 太阳纸业 7,921,324 76,757,629.56 3.97
8 600036 招商银行 2,672,147 70,651,566.68 3.65
9 600060 海信电器 4,996,050 66,897,109.5 3.46
10 300408 三环集团 2,040,200 47,944,700 2.48

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002078 太阳纸业 10,482,432 115,306,752 5.71
2 600887 伊利股份 3,912,144 111,456,982.56 5.52
3 000333 美的集团 2,028,500 110,614,105 5.48
4 600143 金发科技 16,651,732 99,743,874.68 4.94
5 600036 招商银行 2,965,406 86,263,660.54 4.27
6 02196 复星医药 356,000 13,748,809 0.68
7 600741 华域汽车 3,463,819 83,928,334.37 4.16
8 600104 上汽集团 2,424,400 82,453,844 4.09
9 600060 海信电器 4,996,050 77,288,893.5 3.83
10 600132 重庆啤酒 2,694,892 58,182,718.28 2.88

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 18,708,358,029.53 98.93
其中:股票 18,708,358,029.53 98.93
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,854,152.45 1.04
6 其他资产 4,953,199.54 0.03
7 合计 18,910,165,381.52 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 17,891,877,787.76 96.03
其中:股票 17,891,877,787.76 96.03
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 736,825,544.87 3.95
6 其他资产 3,317,892.55 0.02
7 合计 18,632,021,225.18 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 15,244,250,628.41 80.50
其中:股票 15,244,250,628.41 80.50
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,670,900,000 14.10
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 893,880,538.5 4.72
6 其他资产 129,000,588.61 0.68
7 合计 18,938,031,755.52 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,045,709,031.18 95.72
其中:股票 3,045,709,031.18 95.72
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,150,050.66 3.56
6 其他资产 23,195,393.53 0.73
7 合计 3,182,054,475.37 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,647,450,291.32 97.29
其中:股票 2,647,450,291.32 97.29
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,532,933.44 2.67
6 其他资产 1,204,644.56 0.04
7 合计 2,721,187,869.32 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,218,301,907.21 98.00
其中:股票 2,218,301,907.21 98.00
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,806,007.55 1.98
6 其他资产 545,509.78 0.02
7 合计 2,263,653,424.54 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,440,312,228.54 98.81
其中:股票 2,440,312,228.54 98.81
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,525,057.49 1.16
6 其他资产 851,872.27 0.03
7 合计 2,469,689,158.3 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,056,079,294.93 98.31
其中:股票 2,056,079,294.93 98.31
2 固定收益投资 3,544,700 0.17
其中:债券 3,544,700 0.17
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,277,395.06 1.40
6 其他资产 2,607,224.27 0.12
7 合计 2,091,508,614.26 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,901,453,848.62 98.26
其中:股票 1,901,453,848.62 98.26
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,253,955.83 1.62
6 其他资产 2,419,155.02 0.13
7 合计 1,935,126,959.47 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,888,496,934.55 94.90
其中:股票 1,888,496,934.55 94.90
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,160,930.28 3.27
6 其他资产 36,341,372.15 1.83
7 合计 1,989,999,236.98 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,358,256,738.34 86.65
其中:股票 1,358,256,738.34 86.65
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,559,753.98 12.03
6 其他资产 20,750,000.92 1.32
7 合计 1,567,566,493.24 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,653,992,971.76 92.34
其中:股票 1,653,992,971.76 92.34
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,892,540.55 7.64
6 其他资产 309,608.13 0.02
7 合计 1,791,195,120.44 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,794,085,633.29 92.55
其中:股票 1,794,085,633.29 92.55
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,831,149.87 7.37
6 其他资产 1,527,468.14 0.08
7 合计 1,938,444,251.3 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,695,754,143.09 83.70
其中:股票 1,695,754,143.09 83.70
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 168,800,000 8.33
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,896,033.38 7.94
6 其他资产 595,250.46 0.03
7 合计 2,026,045,426.93 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 11,972,611,241.14 63.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 328,753.9 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 631,992,914.43 3.35
J 金融业 34,721.1 0.00
K 房地产业 1,329,357,255.44 7.05
L 租赁和商务服务业 1,173,504,312.56 6.22
M 科学研究和技术服务业 676,801.45 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,108,600,120.39 80.08

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 208,005,621.66 1.10
03可选消费 961,440,340.66 5.10
04主要消费 771,353,511.88 4.09
05医药卫生 178,997,582.13 0.95
06金融地产 26,773,072.65 0.14
07信息技术 1,453,187,780.16 7.70
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 3,599,757,909.14 19.08

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,742,579,001.55 58.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 786,099,351.19 4.26
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 2,366,051,964.5 12.82
L 租赁和商务服务业 780,028,861.6 4.23
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 14,674,849,680.8 79.54

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 285,987,148.62 1.55
03可选消费 672,305,978.46 3.64
04主要消费 697,655,605.88 3.78
05医药卫生 169,842,301.72 0.92
06金融地产 26,653,393.64 0.14
07信息技术 1,364,583,678.64 7.40
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 3,217,028,106.96 17.44

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 7,474,797,989.79 39.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 946,254,473.34 5.04
J 金融业 1,061,448,643.87 5.65
K 房地产业 2,382,757,553.77 12.69
L 租赁和商务服务业 796,472,514.09 4.24
M 科学研究和技术服务业 11,760,965.2 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 0 0.00
合计 12,673,556,724.05 67.52

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 36,343,866.81 0.19
B 消费者非必需品 450,532,080.26 2.40
C 消费者常用品 842,096,842.19 4.49
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 2,499,670.8 0.01
G 工业 137,857,400.11 0.73
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 1,101,364,044.19 5.87
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 2,570,693,904.36 13.70

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,465,342,916.29 46.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 45,415.9 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 356,117,905.26 11.21
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 386,606,801 12.17
L 租赁和商务服务业 150,012,778.08 4.72
M 科学研究和技术服务业 22,851,143.4 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 95,151,500.98 3.00
R 学问、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,476,214,887.32 77.98

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 25,813,331.44 0.81
B 消费者非必需品 32,979,451.21 1.04
C 消费者常用品 135,878,758.28 4.28
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 57,334,608.33 1.81
H 信息科技 29,200,964 0.92
I 电信服务 288,287,030.6 9.08
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 569,494,143.86 17.93

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,303,047,021.82 47.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 45,906,219.19 1.69
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 287,289,180.05 10.58
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 394,352,604.04 14.52
L 租赁和商务服务业 132,627,403.68 4.88
M 科学研究和技术服务业 38,078,276 1.40
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,201,313,471.1 81.05

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 11,986,050.07 0.44
B 消费者非必需品 16,117,009.39 0.59
C 消费者常用品 98,335,835.14 3.62
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 33,110,327.45 1.22
H 信息科技 55,065,634.27 2.03
I 电信服务 231,521,963.9 8.52
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 446,136,820.22 16.43

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,071,103,167.59 47.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 0.23
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 323,320,992.19 14.31
J 金融业 768,445.6 0.03
K 房地产业 436,487,764.76 19.32
L 租赁和商务服务业 116,794,628.08 5.17
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 10,514,315 0.47
S 综合 0 0.00
合计 1,964,120,745.83 86.94

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 11,501,518.55 0.51
B 消费者非必需品 70,950,906.5 3.14
C 消费者常用品 72,388,065.24 3.20
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 44,349,764.51 1.96
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 54,990,906.58 2.43
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 254,181,161.38 11.25

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,055,889,179.22 42.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 11,616,403.31 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 469,159,921.78 19.05
J 金融业 925,090.28 0.04
K 房地产业 427,783,785.59 17.37
L 租赁和商务服务业 166,245,718.24 6.75
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,131,620,098.42 86.53

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 16,059,678.21 0.65
B 消费者非必需品 89,046,014.17 3.61
C 消费者常用品 121,770,004.17 4.94
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 67,340,628.77 2.73
H 信息技术 14,475,804.8 0.59
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 308,692,130.12 12.53

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,042,117,060.47 50.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 36,631,207.77 1.76
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 292,558,437.21 14.05
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 257,791,961.74 12.38
L 租赁和商务服务业 139,423,326 6.70
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,768,521,993.19 84.96

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 17,237,992.9 0.83
B 消费者非必需品 79,257,183.27 3.81
C 消费者常用品 118,207,237.89 5.68
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 52,637,163.38 2.53
H 信息技术 20,217,724.3 0.97
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 287,557,301.74 13.81

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 363,431.25 0.02
C 制造业 1,155,726,350.34 59.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 18,453,608.03 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 21,394,225 1.11
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 77,895,726.19 4.04
J 金融业 33,869.94 0.00
K 房地产业 253,548,017.42 13.14
L 租赁和商务服务业 99,971,220.7 5.18
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 23,106.6 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,627,409,555.47 84.32

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 18,488,601.52 0.96
B 消费者非必需品 82,075,655.9 4.25
C 消费者常用品 103,911,069.03 5.38
D 能源 0 0.00
E 金融 36,709,619.26 1.90
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 26,912,845.84 1.39
H 信息技术 5,946,501.6 0.31
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 274,044,293.15 14.20

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,119,499,928.4 56.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 20,943,137.67 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 19,171,215 0.97
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 129,223,947.74 6.53
J 金融业 134,343 0.01
K 房地产业 264,762,465.02 13.37
L 租赁和商务服务业 90,664,843.48 4.58
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,644,399,880.31 83.04

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 82,582,016.67 4.17
C 消费者常用品 90,266,271.05 4.56
D 能源 0 0.00
E 金融 37,680,999.12 1.90
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 26,719,172.04 1.35
H 信息技术 6,848,595.36 0.35
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 244,097,054.24 12.33

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 913,741,285.29 58.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,500,111.03 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 107,446,090.56 6.87
J 金融业 50,145.8 0.00
K 房地产业 84,837,359.88 5.43
L 租赁和商务服务业 62,901,861.28 4.02
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,185,476,853.84 75.84

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 32,534,077.06 2.08
C 消费者常用品 54,241,161 3.47
D 能源 0 0.00
E 金融 29,925,752.32 1.91
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 56,078,894.12 3.59
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 172,779,884.5 11.05

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,123,483,787.8 62.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 108,232.2 0.01
F 批发和零售业 18,405,118.42 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 126,718,305.11 7.09
J 金融业 408,141.21 0.02
K 房地产业 90,072,036.39 5.04
L 租赁和商务服务业 99,856,303.94 5.59
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,459,051,925.07 81.66

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 29,200,757.09 1.63
C 消费者常用品 35,573,914.64 1.99
D 能源 0 0.00
E 金融 36,286,858.93 2.03
F 医疗保健 19,520,247.63 1.09
G 工业 74,359,268.4 4.16
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 194,941,046.69 10.91

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,195,321,527.68 61.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00
E 建筑业 32,579,545.91 1.68
F 批发和零售业 29,548,033.67 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 84,082,785.72 4.35
J 金融业 70,651,566.68 3.65
K 房地产业 34,984,720 1.81
L 租赁和商务服务业 110,087,126.57 5.69
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,557,408,092.22 80.54

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 36,747,100.3 1.90
C 消费者常用品 28,203,043.96 1.46
D 能源 0 0.00
E 金融 30,230,387.51 1.56
F 医疗保健 49,211,915.62 2.55
G 工业 92,285,093.68 4.77
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 236,677,541.07 12.24

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,287,123,330.72 63.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 13,519,071.35 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 12,333,884.4 0.61
J 金融业 86,263,660.54 4.27
K 房地产业 30,619,585 1.52
L 租赁和商务服务业 27,712,158.76 1.37
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,457,608,350.39 72.22

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 76,176,683.58 3.77
C 消费者常用品 36,831,860 1.82
D 能源 0 0.00
E 金融 49,005,695.14 2.43
F 医疗保健 13,748,809 0.68
G 工业 62,382,744.98 3.09
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 238,145,792.7 11.80

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 3,544,700 0.17
合计 3,544,700 0.17

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128074 游族转债 35,447 3,544,700 0.17

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