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东方红智选三年持有C (013295)  
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2022年1季度,沪深300指数累计下跌14.53%,中证1000指数累计下跌15.46%,中小综指累计下跌16.36%,创业板指数累计下跌19.96%。

从细分行业板块角度看,一季度只有三个细分行业板块录得上涨,分别是:煤炭(22.63%)、房地产(7.27%)、银行(1.66%);电子、国防军工、电力设备等七个细分行业板块跌幅超过20%。

2022年1季度,多重因素驱动A股市场和港股市场剧烈波动:美联储开始加息,俄乌战争、新冠疫情再次在国内多个城市扩散。市场参与者的风险偏好显著下降。成长风格类股票价格显著下跌,价值类股票价格逆势上涨。

管理人在2021年年底对估值过高的成长股进行了减持;对性价比合适的成长股选择了持有;同时,增持了煤炭、有色、地产等低估值的股票,试图将组合变得更加均衡。但是,管理人还是低估了市场趋势的力量,成长股被系统性地抛弃,全面拥抱价值股,钟摆正在摆向另外一个极端。面对如此极端的市场,管理人认为,只要企业的发展前景依然良好,竞争优势依然非常强大,成长性和盈利能力能够持续,估值合理,这样的企业是值得持有的。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 56,600 97,295,400 6.95
2 600048 保利发展 5,264,600 93,183,420 6.65
3 601012 隆基股份 882,300 63,693,237 4.55
4 300750 宁德时代 118,000 60,451,400 4.32
5 603606 东方电缆 1,064,300 54,864,665 3.92
6 601985 中国核电 6,374,415 51,696,505.65 3.69
7 600004 白云机场 3,980,800 48,764,800 3.48
8 01088 中国神华 2,351,000 47,857,896.4 3.42
9 600426 华鲁恒升 1,330,680 43,340,247.6 3.09
10 601899 紫金矿业 3,540,500 40,149,270 2.87

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,106,665,820.88 78.45
其中:股票 1,106,665,820.88 78.45
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,630,726.91 21.52
6 其他资产 299,569.33 0.02
7 合计 1,410,596,117.12 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 40,149,270 2.87
C 制造业 719,698,589.05 51.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 90,323,859.65 6.45
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,703.06 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 48,764,800 3.48
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 20,291,281.88 1.45
J 金融业 14,639,040 1.05
K 房地产业 93,183,420 6.65
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 332,403.54 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,027,399,367.18 73.34

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
10能源 47,857,896.4 3.42
15原材料 0 0.00
20工业 0 0.00
25可选消费 0 0.00
30主要消费 0 0.00
35医药卫生 0 0.00
40金融 0 0.00
45信息技术 0 0.00
50通信服务 0 0.00
55公用事业 0 0.00
60房地产 31,408,557.3 2.24
合计 79,266,453.7 5.66

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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