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东方红睿和三年定开C (012439)  
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开放规则

本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金的第一个封闭期的起始日为基金合同生效日,结束日为基金合同生效日所对应的第三年年度对日的前一日。第二个封闭期的起始日为第一个开放期结束日次日,结束日为第二个封闭期起始日所对应的第三年年度对日的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务(红利再投资除外),但投资人可在本基金A类基金份额上市交易后通过深圳证券交易所转让A类基金份额。本基金的C类基金份额不上市交易。
本基金自封闭期结束日的下一个工作日起进入开放期(即每个开放期首日为每个封闭期起始日的第三年年度对日,包括该工作日),期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购或赎回等业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告。

基本信息

基金名称 东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿和三年定开混合
基金代码 012439
基金类别 混合型证券投资基金
基金管理人 js345金沙城娱乐场线路
基金托管人 招商银行股份js345金沙城娱乐场线路
基金募集时间 2021年10月12日(含)至2022年1月11日(含)
基金运作方式 契约型、定期开放式。
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金的第一个封闭期的起始日为基金合同生效日,结束日为基金合同生效日所对应的第三年年度对日的前一日。第二个封闭期的起始日为第一个开放期结束日次日,结束日为第二个封闭期起始日所对应的第三年年度对日的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务(红利再投资除外),但投资人可在本基金A类基金份额上市交易后通过深圳证券交易所转让A类基金份额。本基金的C类基金份额不上市交易。
本基金自封闭期结束日的下一个工作日起进入开放期(即每个开放期首日为每个封闭期起始日的第三年年度对日,包括该工作日),期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购或赎回等业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%(经汇率估值调整)+中国债券总指数收益率×20%
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支撑机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券企业短期企业债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支撑证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比例不低于基金资产的60%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。
开放期每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金分红 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配方式仅红利再投资一种方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险等级 中风险等级
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