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东方红睿泽三年定开C (011032)  
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2021年2季度报告期内,上证指数上涨4.34%,创业板指上涨26.05%。分行业来看,电气设备、化工、半导体等行业表现较好,家电、非银金融、军工等行业表现一般。本产品坚持自下而上选股为主的投资策略,二季度东方红睿泽上涨13.50%。报告期内,国际上,市场对美国的复苏预期比较一致,日本及欧洲复苏力度很弱,相当多的国家仍深陷疫情困扰,海外情况分化加大,不过和之前不同的是经济的复苏也从预期变为了现实,经济同比数据的平稳也在一季度后得到验证。国内,经济增速也回落到中长期的中枢水平,伴随着防范化解金融风险、碳中和等政策的陆续推出和实施,产业预期发生了一定程度的转变。部分长期空间巨大,可见性相对较高的行业市场关注度明显提升,这里面高端制造行业和新能源车行业表现尤其突出。相对来说,受宏观影响大,疫情受益的行业基本面出现了一定程度的疲软,这批行业二季度资金流出比较明显。从流动性角度,短中期流动性和经济恢复情况呈现比较明显的负相关,虽然js345金沙城娱乐场线路国家是从疫情之后率先走出来的国家,但是中小企业面临的形势依然很严峻,所以流动性在相当长的一段时间保持适度宽裕是大概率的。js345金沙城娱乐场线路坚持自下而上选股为主的投资风格,结合对于宏观和流动性的判断和观察,本产品在二季度继续适度均衡了一些配置,长期空间足够的黄金赛道依然是配置的首选,虽然静态较高的估值降低了中长期的回报预期,但是部分壁垒较高的行业龙头的高胜率提高了确定的收益预期,js345金沙城娱乐场线路依然选择持有。另外,继续均衡配置了一些新兴行业的龙头企业,主要集中在新消费、高端制造和新能源等方向。

2021年1季度,疫情在国内得到了很好的控制,海外疫情形势依然严峻。本季度上证指数下跌0.90%,创业板指下跌7.00%。分行业来看,钢铁、银行、公用事业等行业表现较好,军工、非银、通讯等行业表现一般。本产品坚持自下而上选股为主的投资策略。

报告期内,随着新冠疫苗的出现和普及,全球市场对于疫情的恐慌得到了很大程度的缓解,各国经济都出现了一定程度的反弹,率先从疫情之中恢复过来的国家都开始思考下一步的市场政策转向,关于流动性拐点的讨论也开始出现,如果从三年的维度,市场对于拐点出现应该是没有多少分歧的,只不过时点的分歧一直都在。本基金坚持自下而上选股为主的策略,从这个角度,长期的优秀企业依然是js345金沙城娱乐场线路不断追逐的目标,流动性拐点可能出现的时期,在价格的审视上会更严格一些。面对这种情况,js345金沙城娱乐场线路选择尽量均衡一些的组合来配置,好企业虽然价格高,但是如果估值能通过可见的时间迅速消化的话,持有甚至买入还是js345金沙城娱乐场线路的主要策略,而那些估值相对便宜甚至在历史底部的行业中的优秀企业,能在行业中体现出一定的阿尔法特征的,也会慢慢在组合中有一定的体现。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002568 百润股份 15,934,673 1,510,447,653.67 9.52
2 300750 宁德时代 2,698,353 1,443,079,184.4 9.09
3 600887 伊利股份 22,504,002 828,822,393.66 5.22
4 002415 海康威视 12,845,599 828,541,135.5 5.22
5 00700 Tencent控股 1,650,000 801,784,500 5.05
6 601012 隆基股份 8,579,180 762,174,351.2 4.80
7 002304 洋河股份 3,621,879 750,453,328.8 4.73
8 02020 安踏体育 4,290,000 652,509,000 4.11
9 01999 敏华控股 40,165,200 623,765,556 3.93
10 09922 九毛九 22,497,000 594,370,740 3.74

注:对于同时在?A+H?股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002568 百润股份 12,624,780 1,370,976,411.85 9.80
2 600887 伊利股份 22,804,002 912,844,200.06 6.53
3 00700 Tencent控股 1,650,000 850,674,000 6.08
4 300750 宁德时代 2,598,353 837,111,386.01 5.99
5 002415 海康威视 12,845,599 718,068,984.1 5.14
6 000002 万 科A 22,321,582 669,647,460 4.79
7 01999 敏华控股 40,165,200 547,050,024 3.91
8 601012 隆基股份 6,127,986 539,262,768 3.86
9 09922 九毛九 20,497,000 538,866,130 3.85
10 002027 分众传媒 57,315,723 531,889,909.44 3.80

注:对于同时在?A+H?股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 15,403,174,535.66 96.83
其中:股票 15,403,174,535.66 96.83
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,843,713.42 3.01
6 其他资产 24,769,787.89 0.16
7 合计 15,906,788,036.97 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 13,570,797,512.54 96.87
其中:股票 13,570,797,512.54 96.87
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,271,144.86 3.11
6 其他资产 1,761,137.9 0.01
7 合计 14,008,829,795.3 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,954,439,639.18 56.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 341,233.26 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 59,423,916.46 0.37
J 金融业 34,721.1 0.00
K 房地产业 929,949,469.42 5.86
L 租赁和商务服务业 597,800,001.15 3.77
M 科学研究和技术服务业 37,581,600 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 42,194.72 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,579,706,895.66 66.66

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 148,444,830 0.94
01原材料 279,513,800 1.76
02工业 16,026,690 0.10
03可选消费 2,699,042,100 17.01
04主要消费 636,474,280 4.01
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 242,181,440 1.53
07信息技术 801,784,500 5.05
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 4,823,467,640 30.39

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 7,037,707,918.4 50.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 49,043,043.09 0.35
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,263,533,709.42 9.04
L 租赁和商务服务业 531,889,909.44 3.80
M 科学研究和技术服务业 28,040,000 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 167,633.82 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 54,494.43 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,910,493,818.54 63.73

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 158,763,270 1.14
01原材料 277,918,840 1.99
02工业 18,194,210 0.13
03可选消费 2,515,755,414 17.99
04主要消费 574,155,000 4.11
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 264,842,960 1.89
07信息技术 850,674,000 6.08
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 4,660,303,694 33.33

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