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东方红远见价值混合 (010714)  
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二季度同年初市场略显类似,但又有不同。年初市场体现为所谓的抱团股行情,白酒医药新能源相对表现较好,彼时抱团股的特点为确定性,确定性溢价明显。二季度抱团股标签提及较少,因为抱团股内部也出现分化,高增长部分涨幅较高,比如新能源半导体及白酒医药中的高增速部分。

从价值的角度,确定性和高增长是最核心的两点。市场一般阶段性的将某个特点演绎到比较极致的程度,则第一段所述市场表现大部分也是较为合理的。但市场短期是投票器,长期是称重机,短期趋势的加强与长期价值的称重自然会产生分歧,但这只是短期的矛盾,长期来看,价格还是围绕价值波动。远见价值这支产品运作的核心在于以称重机的态度和方法去定价,去寻求机会,因为这种机会在中长期将赋予js345金沙城娱乐场线路极大的确定性。而长期和确定性都是市场阶段性较为忽略的地方。

另外一项对本产品二季度运作产生部分影响的事件在于其刚好处于建仓期,基于二季度市场的演绎和对建仓稳定性的追求,最终组合对趋势的部分选择更少,而主要希望在平稳区域内实现对中长期核心看好企业的建仓。从板块来看,制造业和消费的子板块占比较多,因为在这些领域内找到了中长期既有确定性又有空间的标的,而确定性和空间是远见价值实现组合的主要方式。

以上投资思想与运作策略较为稳定,需要与时俱进的是对价值的理解,是对确定性和增长性的认知。因为世界在发展,产业在演进,企业在变化,价值的判断自然也是动态的过程。远见价值这支产品将持续围绕这点做出努力,以期贡献长期价值。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600031 三一重工 7,268,399 211,292,358.93 9.40
2 002304 洋河股份 997,952 206,775,654.4 9.20
3 02338 潍柴动力 4,904,000 70,421,440 3.13
4 000338 潍柴动力 6,415,242 114,640,374.54 5.10
5 600887 伊利股份 4,614,700 169,959,401 7.57
6 300482 万孚生物 2,454,439 158,777,658.91 7.07
7 00700 Tencent控股 300,500 146,021,965 6.50
8 603517 绝味食品 1,495,003 126,013,802.87 5.61
9 03808 中国重汽 8,236,500 114,075,525 5.08
10 300415 伊之密 4,487,144 96,473,596 4.29
11 01765 希翼教育 42,550,000 66,378,000 2.95

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,793,655,691.37 79.66
其中:股票 1,793,655,691.37 79.66
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,138,341.47 14.17
6 其他资产 138,881,875.46 6.17
7 合计 2,251,675,908.3 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,364,714,153.06 60.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,347.29 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 31,664,460.06 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 144,717.74 0.01
J 金融业 97,319.4 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,396,758,761.37 62.17

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 184,496,965 8.21
03可选消费 66,378,000 2.95
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 146,021,965 6.50
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 396,896,930 17.67

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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