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东方红创新趋势混合 (010699)  
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2021年第二季度,上证指数上涨4.3%,创业板指上涨26%。更具有成长性的股票标的表现突出,以新能源和医药为代表。具体来看,新能源板块中,主要是电动车产业链和光伏产业链的标的;医药板块中,主要是医疗服务和CXO子行业等。“茅板块”出现分化,中短期行业持续高景气,并且企业业绩增速维持较高增长的水平的企业,出现强劲反弹,甚至有些标的股票出现创新高,市场能够容忍较高估值。另一些业绩增长有压力,短期业绩增速有下滑趋势的标的,继续在底部,甚至继续下行。市场对业绩增速高的股票偏好非常明显。

2季度是本基金产品的主要建仓期。因为担忧2季度流动性缩紧的压力带来整体市场估值下行,以及出口增速下降的风险,出于谨慎性原则,整个2季度,总体仍保持稳健的逐步增加仓位的策略,同时主要的行业仓位分配也相对均衡,没有单一行业占比超高。5-6月份时,美国政府仍保持宽松的货币政策,中国政府表态,会维持稳健的货币与财政政策,不会急缩流动性,在这种背景下,js345金沙城娱乐场线路觉得2季度流动性整体不会有太大风险,仓位提速速度有所加快。同时加强持股结构的优化。对行业景气度已经处于较高位置的偏周期的化工、机械等板块暂时回避;对成长确定性高的CXO、电动车、光伏等子板块加大配置。对相对处于偏底部区域的电子板块有所增配。白酒板块,因为商业模式较好,对龙头企业的建立一定持仓,但考虑到前两年板块涨幅过高,并且今年行业竞争有加剧趋势,出于谨慎考虑,对二线白酒标的保持谨慎。另外,对估值相对偏低的银行板块有所配置,以平衡医药和电动车板块的高估值。

具体的选股策略上,还是以一线优质龙头企业为偏好,没有偏向二三线小股票。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 717,668 383,808,846.4 8.35
2 601012 隆基股份 3,484,559 309,568,221.56 6.73
3 600519 贵州茅台 136,103 279,923,040.1 6.09
4 002415 海康威视 4,295,537 277,062,136.5 6.02
5 300015 爱尔眼科 3,040,645 215,824,982.1 4.69
6 002475 立讯精密 4,435,900 204,051,400 4.44
7 000001 平安银行 8,155,700 184,481,934 4.01
8 300347 泰格医药 915,508 176,967,696.4 3.85
9 603259 药明康德 947,831 148,420,856.29 3.23
10 603195 公牛集团 701,600 141,723,200 3.08

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,861,893,507.88 82.47
其中:股票 3,861,893,507.88 82.47
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 819,000,234.54 17.49
6 其他资产 1,987,369.66 0.04
7 合计 4,682,881,112.08 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,813,892,193.12 61.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 55,912,237.38 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 30,477.64 0.00
J 金融业 184,516,655.1 4.01
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 114,186,193 2.48
M 科学研究和技术服务业 148,420,856.29 3.23
N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 392,792,678.5 8.54
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,709,788,610.88 80.66

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 4,678,284.8 0.10
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 86,198,840 1.87
06金融地产 0 0.00
07信息技术 61,227,772.2 1.33
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 152,104,897 3.31

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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