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东方红创新趋势混合 (010699)  
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申购费率:--

基本信息

基金名称 东方红创新趋势混合型证券投资基金
基金简称 东方红创新趋势混合
基金代码 010699
基金类别 混合型证券投资基金
基金管理人 js345金沙城娱乐场线路
基金托管人 中国民生银行股份js345金沙城娱乐场线路
基金合同生效日 2021年3月15日
基金运作方式 契约型开放式
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×10%+中债综合指数收益率×20%
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支撑机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券企业短期企业债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支撑证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。投资于本基金定义的创新趋势主题相关股票(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%。
每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金分红 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险等级 中风险等级
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