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东方红启元三年持有B (007887)  
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二季度权益市场整体表现回暖,主要指数都出现了上涨,其中上证指数上涨4.34%,深证成指上涨10.04%,创业板指上涨26.05%并创出2月调整以来新高。回顾上半年整体的市场表现,js345金沙城娱乐场线路看到的是结构性的估值分化和成交额的分化在市场上演绎得更为极致了,用市场上的流行语来表达就是“茅指数”向“宁指数”的递进,去年被市场公认的“核心资产”即各行业“茅”品种,有不少在今年发生了20-30%甚至更多一点的回撤。js345金沙城娱乐场线路分析“宁指数“的代表品种,其共性除了企业本身的竞争力之外,更多的是其所在行业正处于加速成长期,而对行业增长的追逐是这一轮市场表现出最强的共识。js345金沙城娱乐场线路的理解是这样的:今年自上而下的角度来看,国内流动性预期边际收窄,在”核心资产”整体估值水位偏高的背景下,股价的市场表现由于行业所处生命周期的不同而产生了较大的分化。

市场里的资金多种多样,不同资金的投资逻辑也是五花八门,各类资金对市场的影响各不相同,js345金沙城娱乐场线路并不擅长从资金博弈的角度来做投资,但是更好地理解这些资金的投资理念也能帮助js345金沙城娱乐场线路更理性地看待市场的波动。去年下半年开始,连续2年的权益基金丰厚的回报大幅提升了基民的注意力,权益基金行业也因此获得加速的成长,在今年一季度市场的大幅波动中,从权益基金的申赎数据上js345金沙城娱乐场线路看到了基民对于基金产品追涨杀跌的现象。国民财富的理财需求,是js345金沙城娱乐场线路中长期对权益市场看好的重要基石之一,因此对于这些现象的观察或许能从在一定程度上提示js345金沙城娱乐场线路整体市场情绪的热度。

回到对组合的表现,去年下半年因为对疫情后全球经济复苏的预期,加入了不少周期股的配置,今年年初时也有较好的收获,但是随着国家对大宗商品价格的压制,这些个股表现出很大的回撤,组合没有能及时兑现收益,反而跟着一起经历了回撤。反省自上而下的判断,是没有做出对中国长期经济增速中枢趋势性下移的判断。从数据来看,一方面是上半年大宗商品价格持续上涨,上市企业中上游企业盈利大幅增长,6月的社融和新增贷款数据纷纷超市场预期,另一方面央行宣布降准,市场普遍分析是国家预期下半年经济压力比较大,js345金沙城娱乐场线路认为经济增长的结构可能与资本市场的表现比较类似,即存在较为明显的两极分化,用现在的流行语就是”K”型结构。站在年中,目前js345金沙城娱乐场线路的判断是国内下半年经济边际转弱,而对流动性的收紧预期可能比上半年要缓和一些,必须要指出的是这些判断固然重要但很难做到准确,因此js345金沙城娱乐场线路不应该也不会以此作为组合的重要投资依据。

在组合的构建和投资标的的挖掘上,js345金沙城娱乐场线路希翼找到能在较长时间维度内为投资者提供复合回报的投资机会。从中期来看以国内大循环为主,国内国际双循环的新发展格局仍是中国经济中期发展的主旋律,js345金沙城娱乐场线路将聚焦在医疗、科技、消费、高端制造等重要行业里寻找优秀的企业,长期投资并力争分享其成长收益。

2021年一季度以农历春节为界股指经历了大涨大跌,截止一季度末上证指数下跌0.9%,深证成指下跌4.78%,创业板指下跌7%,且深证成指和创业板指的振幅都超过了20%,与此同时权益基金的净值普遍也经历了10%以上甚至更多的回撤。这期间固然有美债10年期收益率大幅上升,同时也有国内始终担心的货币收紧,但最核心的可能还是投资者情绪过热带来的泡沫破裂,在情绪不断升温的过程中,保持一份客观警醒之心尤为重要。

基于对中国、全球经济复苏的预期,组合里有一些上游和中游行业的投资,但在这一轮的回撤中,这些投资标的的表现差强人意,回撤幅度较大,但由于对经济复苏预期的判断并没有改变,组合仍将保持这一部分的投资,并对经济复苏的走势保持高度关注。21年的外部环境对中国来说仍然十分复杂,中国的“双碳”目标在国内大众看来可能是相当了不起的目标和担当,但这仍然可能会成为西方发达国家在未来5-10年制约js345金沙城娱乐场线路国发展的新武器。不管怎样,实现js345金沙城娱乐场线路国的碳达峰碳中和目标,产业界仍然任重而道远,百万亿级别的投资将会给中国带来新的发展机遇,js345金沙城娱乐场线路坚信中长期在这些领域将会诞生很多新的技术、新的应用、新的商业模式,会有一批优秀的企业诞生发展壮大,虽然目前看起来还很模糊,但js345金沙城娱乐场线路已经在这一领域重点展开研究。在复杂的国际形势背景下,以国内大循环为主,国内国际双循环的新发展格局尤为值得投资者的重视,以消费升级为主线的内需市场仍将是js345金沙城娱乐场线路寻找投资机会的重要依托。

2020年整体是基民投资基金获得丰收的年份,全年来看,上证指数上涨13.87%,深圳成指上涨38.73%,创业板指64.96%,权益类基金中位数涨幅可能在45%以上。四季度三大指数走势稳步上行,其中上证指数上涨7.92%,深证成指上涨12.11%,创业板指上涨15.21%,成交量逐步放大,转入2021年成交量直接破万亿,市场情绪高涨。

2020年市场整体两级分化效应显著,全年股票中位数涨幅仅为2%。分板块来看食品饮料、新能源、军工、社服、医药和汽车等板块涨幅都在50%以上,而地产、金融、通信、纺织服装、传媒等板块都收跌,其中地产板块全年跌幅接近10%。js345金沙城娱乐场线路认为造成这样的两极分化局面有以下几个方面的原因:1、中国经济转型的机遇期,2、国际政治环境的变化,3投资者结构的变化。js345金沙城娱乐场线路国正处于经济转型的机遇期,从传统重工业、制造业向服务业、高端先进制造业的转型,在这个阶段,将会不断涌现出优秀的企业,并且这些企业带来的是产业链整体的优势,例如中国的新能源车和光伏行业,在产业链上各环节都存在具备国际竞争力的企业引领中国的产业在全球不断扩大市场份额。这里不得不提到js345金沙城娱乐场线路国的产业链基础设施的完备,包括js345金沙城娱乐场线路国强实行力的体制,在这次全球疫情中,中国显示出了强大的国力,js345金沙城娱乐场线路国的制造业在国际供应链的舞台上也是形成了一定的话语权。这几年川普当道严重恶化了中美关系,使得js345金沙城娱乐场线路国的一些产业发展受阻,但同时也倒逼国内发展并完善自身产业链,这将是未来一段时间内中国重点投资和发展的方向。投资者结构对市场的投资风格也存在较大的影响,机构投资者的权重不断增长,使得具有核心竞争力的行业龙头企业实现了明显的估值扩张。

展望2021年,年底的中央经济工作会议定调2021年的政策不急转弯,保持政策的稳定性和持续性,这消除了市场对经济复苏后政策快速收紧的担忧。老百姓的投资在“房住不炒”、“打破刚兑”等背景下,面对连续两年基金行情的大丰收,老百姓对权益基金的偏好大幅上升,最近半年多来基金发行非常踊跃。在资金的不断涌入下,行业龙头企业具备了赛道、竞争力和成长性等多维度的投资亮点,已兑现了较大的涨幅,js345金沙城娱乐场线路仍判断短期内市场的分化趋势可能并不会轻易打破。优秀的行业龙头始终是js345金沙城娱乐场线路研究和投资的重要方向,在四季度中本产品维持了三季度中对中游龙头的投资,随着经济复苏的逐步演绎,预期将会为组合带来收益。另一方面js345金沙城娱乐场线路将在消费升级的大背景下,在医疗、科技、消费等重要行业里挖掘受益于js345金沙城娱乐场线路国超大规模市场优势和内需潜力的投资机会。

2020年三季度,国内A股市场整体上涨,其中上证指数上涨7.82%,深圳成指上涨7.63%,创业板指数上涨5.6%。三大指数走势基本一致,在7月初市场换手率快速放大,各大股指显著上涨,期间交易性资金占比迅速提高,而后续伴随着成交量的下降,同时经历了较大的回撤,之后进入平稳震荡阶段。三季度上涨显著的行业包括国防军工、社会服务(免税)、新能源车和光伏、汽车行业和食品饮料行业,涨幅都在20%及以上。上半年表现亮眼的医药和TMT行业则相对一般。

从外部环境来看,市场对全球经济修复有所期待,而对流动性宽松的预期有所担忧,演化为权益市场较为激励的波动。国内复工复产的进程十分顺利,局部的疫情苗头也能在极短的时间内得到有效控制,中国经济修复的可预见性大幅提高。得益于中国完整供应链的国际竞争力,在海外疫情大规模发展的时候,大量的需求订单转而寻求更稳定的供应方,因此js345金沙城娱乐场线路看到了中国出口数据的超预期和人民币的升值效应。海外的订单除了防疫防护用品之外,一方面有因居家办公而催生的对家电、办公用品、生活用品的新增需求,还有一方面是因为海外生产基地的开工影响转移到国内的出口订单。在出口业务超预期的行业里,本产品做了一些投资决策并取得了不错的回报。基于对国内经济修复的预期,以及海外复工复产引发全球需求回暖的判断,本产品在三季度中增加了一些中游行业的投资,并且将在四季度继续保持。

展望今年底明年初,js345金沙城娱乐场线路认为国内外的流动性环境仍相对宽松,而预期经济需求将逐步随着复工复产进一步复苏,企业盈利趋于改善,年底展望全球疫苗进展很有可能对经济恢复形成一定保障,市场演绎或将进入业绩驱动的表现特征,因此本产品在四季度和明年一季度将会更积极的寻找业绩确定性带来的投资机会,同时坚持以中长期的视角,寻找具有国际竞争力的优秀企业进行投资。

二季度伴随着美股从疫情流动性危机中修复并创出新高,A股市场也是逐步回暖,结构分化还是比较显著,医药、食品饮料、科技等内需行业持续走强,到二季度末大盘转为强势上涨,成交额大幅放大。二季度期间,上证指数上涨8.5%,深证成指上涨20.38%,创业板指30.25%。

2020年以来,全球遭受新冠疫情的冲击,到目前为止中国已经得到了快速有效控制、欧洲疫情逐步缓解、美国疫情仍不乐观,全球新增确诊患者数据持续走高,仍然呈现较大隐患。据世界卫生组织预计,在2020年内甚至明年,疫情仍有可能持续困扰js345金沙城娱乐场线路,对全球政治、经济产生不利影响。js345金沙城娱乐场线路仍需寄希翼于新冠疫苗的及时研发以及快速有效的推广应用。

另一方面,伴随着欧美发达经济体的路线解禁复工,全球PMI指数在2020年4月见底回升,并预期在2021年出现低基数下的高增长。针对严峻的疫情情况、恶劣的就业形势,全球政府和央行都在上半年实施了较大力度的刺激措施,对冲疫情带来的经济下滑、金融市场波动和大面积失业情况。货币增速的高企使得全球主流权益市场得到了有效的修复,美股和A股创业板表现尤为抢眼,然而js345金沙城娱乐场线路也应认识到未来将会带来的通胀风险和货币贬值风险。报告期内产品仓位稳步增加,适当增加了必需消费品和医药板块的配置。

展望2020年下半年以及2021年的全球以及中国经济,js345金沙城娱乐场线路认为可能会面临“流动性增速下降、基本面复苏上行”的情况,js345金沙城娱乐场线路将会积极寻找基本面复苏带来的投资机会。

一季度以来中国经济受到新冠冲击,主要股指也经历了大幅波动。其中上证指数下跌近10%,深圳成指下跌超过4%,创业板指上涨4%,而期间创业板最高回撤也接近20%。全球市场来看,同样由于新冠疫情导致的冲击,js345金沙城娱乐场线路看到作为成熟市场的标杆美股同样也经历了大幅波动,美股于3月9日、12日、16日以及18日连续4次出现熔断,而此前几十年美股只出现过1次熔断。而在美股以有史以来最快速度跌入熊市后没多久,标普500指数又在3月下旬又创下了90年来最快的三日上涨,道指三天涨幅更高达21.3%。

目前股市的波动反映了市场对于新冠疫情冲击全球经济并导致经济衰退的担心。在1月底2月中国疫情最为艰难的时候,js345金沙城娱乐场线路的判断是,由于中国采取强有力的隔离措施,疫情影响严重但会很快控制住,对于经济更倾向于判断是1-2个月或1个季度的一过性冲击。但当疫情开始在欧洲和美国蔓延的时候,这些发达经济体的不重视和拖延策略,直接引发了疫情的全球爆发,目前全球停航已经摆在眼前,疫情进入拉锯战,各国都在集中力量攻克治疗方案、特效药和疫苗。js345金沙城娱乐场线路需要重新审视疫情对于全球经济的影响,然而js345金沙城娱乐场线路又必须承认,对于病毒的发展、经济的冲击、美联储、欧盟和世界各国央行采取的行动是否成功,乃至于对于油价的判断,js345金沙城娱乐场线路并没有确定的答案和高人一筹的预测,因此若陷于当下的不确定性将使得js345金沙城娱乐场线路对于投资的思考迷茫。

有一些要素可能会给js345金沙城娱乐场线路一些信息:例如市场的宽幅波动背后隐含着投资者整体情绪的不稳定,极端的情绪在股票定价上的反应通常都是逆向投资的好时机;例如中国疫情控制的很好,目前主要是防输入,复产复工的节奏和进度将更为明确,那么内需市场的消费回暖是值得期待的;A股股指也经历了较大幅度的回调,一些优质龙头企业的估值再次进入合理区域;港股作为离岸市场,整体波动受到海外影响更大,一些中资企业质地优良,却被海外疫情引发的流动性危机错杀。这些要素给予js345金沙城娱乐场线路积极寻找投资机会的信心。再把目光放长远一些,事态就可以更清晰一些,中国经济中长期的增长要素并没有发生改变,反而中国政府对于疫情的处理,在全球都赢得了较高的口碑,js345金沙城娱乐场线路相信这磈s345金沙城娱乐场线路咔槎杂谡府执政效率以及民生政策的反思也有推进作用。中长期来看,流动性的充裕、居民财富的再分配以及外资的流入仍将是A股市场未来的增量资金,因此展望未来中长期的权益市场,js345金沙城娱乐场线路仍然保持谨慎乐观。js345金沙城娱乐场线路将继续秉持一贯的价值投资理念,在竞争秩序较好的行业中,选择不断累积竞争壁垒的龙头企业,做长期投资力争分享其成长收益。

19年四季度股市相较于三季度活跃,市场风险偏好提升,主要指数均有明显上涨,其中上证综指涨幅4.99%,深圳成指超过10%,创业板指数涨幅更超过15%。

四季度各项数据提示国内经济全面改善,虽然js345金沙城娱乐场线路无法确认是全面复苏还是短期补库存行为带来的经济脉冲式上升,但确确实实,经济数据开始有一些好转了:12月中统计局公布的数据显示,11月工业增加值增速6.2%,社消零售、限额以上零售增速分别为8.0%、4.9%,都创下5个月新高,反映工业生产的明显改善和国内内需消费的普遍持续回升。中央经济工作会议定调明年是小康社会和“十三五”规划收官之年,要保持经济运行在合理区间,目前市场普遍认为,明年的经济增长有望稳定在6%以上区间。由于去年基数快速回落,19年底PPI在十月触底回升,开启一轮上行周期。宏观数据的超预期叠加中美贸易谈判第一阶段协议文本达成一致,股票市场风险偏好持续修复。2019年最后几个交易日以股债双牛收尾。以宏观周期弹性为主的相关行业和投资品种在年底享受了较大的涨幅。

东方红启元在11月完成了东方红第一只大集合转公募工作,十分感谢投资者给予js345金沙城娱乐场线路的信任与支撑,作为一只持有期三年的产品,时间将会更好的帮助js345金沙城娱乐场线路践行价值投资理念,以中长期的投资眼光来筛选投资机会。募集期后的建仓相对稳健平稳,展望2020年来看经济开始企稳回暖,经济增长保“6”的预期使js345金沙城娱乐场线路对流动性不必太担忧,js345金沙城娱乐场线路对于未来3年的权益市场继续保持谨慎乐观。js345金沙城娱乐场线路仍将秉持一贯的价值投资理念,在竞争秩序较好的行业中,选择不断累积竞争壁垒的龙头企业,做长期投资力争分享其成长收益。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 1,196,379 639,823,489.2 7.27
2 600887 伊利股份 16,426,629 604,992,746.07 6.88
3 002493 荣盛石化 34,451,544 594,978,164.88 6.76
4 002475 立讯精密 12,320,303 566,733,938 6.44
5 600519 贵州茅台 254,734 523,911,417.8 5.96
6 00700 Tencent控股 1,077,897 523,787,576.88 5.95
7 600612 老凤祥 9,453,984 500,777,532.48 5.69
8 000333 美的集团 4,863,116 347,080,588.92 3.95
9 01810 小米集团-W 14,556,000 327,017,424.96 3.72
10 300059 东方财富 8,575,144 281,178,971.76 3.20

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 16,426,629 657,557,958.87 7.85
2 002493 荣盛石化 22,967,696 629,258,248.4 7.51
3 00700 Tencent控股 1,077,897 555,720,361.74 6.63
4 600612 老凤祥 9,453,984 524,601,572.16 6.26
5 000333 美的集团 4,863,116 399,894,028.68 4.77
6 300750 宁德时代 1,196,379 385,437,422.43 4.60
7 300059 东方财富 11,548,620 314,815,381.2 3.76
8 01810 小米集团-W 13,180,800 286,858,825.01 3.42
9 002078 太阳纸业 17,957,151 282,286,413.72 3.37
10 600597 光明乳业 14,989,120 274,750,569.6 3.28

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 6,550,876 644,868,233.44 7.30
2 002493 荣盛石化 22,967,696 628,584,128.3 7.11
3 600887 伊利股份 13,108,496 581,623,967.52 6.58
4 300750 宁德时代 1,336,679 469,321,363.69 5.31
5 601888 中国中免 1,645,725 464,835,026.25 5.26
6 300059 东方财富 14,429,529 447,315,399 5.06
7 600612 老凤祥 9,453,984 428,549,094.72 4.85
8 01810 小米集团-W 12,333,400 344,625,388.16 3.90
9 00291 华润啤酒 5,500,000 330,512,028 3.74
10 06969 思摩尔国际 5,483,000 276,190,520.38 3.12

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 13,750,196 529,382,546 7.09
2 601888 中国中免 2,143,169 477,798,096.86 6.40
3 000333 美的集团 6,550,876 475,593,597.6 6.37
4 600612 老凤祥 9,121,998 429,554,885.82 5.75
5 002493 荣盛石化 18,662,302 350,104,785.52 4.69
6 300059 东方财富 14,429,529 346,164,400.71 4.63
7 300750 宁德时代 1,399,378 292,749,877.6 3.92
8 01810 小米集团-W 13,563,800 243,739,098.77 3.26
9 600519 贵州茅台 136,734 228,140,679 3.05
10 600732 爱旭股份 15,605,409 213,910,726.3 2.86

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601888 中国中免 2,646,628 407,660,110.84 5.93
2 600612 老凤祥 8,446,720 407,047,436.8 5.92
3 600887 伊利股份 11,707,196 364,445,011.48 5.30
4 600519 贵州茅台 196,291 287,150,178.08 4.17
5 300750 宁德时代 1,569,645 273,683,302.2 3.98
6 000002 万 科A 9,890,261 258,531,422.54 3.76
7 300059 东方财富 12,014,529 242,693,485.8 3.53
8 00291 华润啤酒 5,896,000 232,659,744.77 3.38
9 000651 GREE电器 3,334,623 188,639,623.11 2.74
10 00700 Tencent控股 397,497 181,036,504.32 2.63

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002065 东华App 34,806,363 449,698,209.96 7.78
2 600887 伊利股份 15,054,359 449,523,159.74 7.78
3 600612 老凤祥 6,978,184 279,546,051.04 4.84
4 000002 万科A 10,636,661 272,830,354.65 4.72
5 601012 隆基股份 10,860,962 269,786,296.08 4.67
6 600745 闻泰科技 2,598,548 244,203,039.53 4.23
7 00291 华润啤酒 5,896,000 190,706,002.08 3.30
8 600519 贵州茅台 164,991 183,305,001 3.17
9 002475 立讯精密 4,880,096 178,606,463.36 3.09
10 002415 海康威视 5,787,389 161,468,153.1 2.80

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 13,649,559 422,317,355.46 6.64
2 002065 东华App 32,306,953 333,407,754.96 5.24
3 600612 老凤祥 6,706,484 319,295,703.24 5.02
4 000002 万 科A 9,366,361 301,409,496.98 4.74
5 600745 闻泰科技 3,128,848 271,556,268.16 4.27
6 00291 华润啤酒 6,626,000 255,817,389.87 4.02
7 000961 中南建设 20,315,720 214,330,846 3.37
8 600519 贵州茅台 164,991 195,184,353 3.07
9 002415 海康威视 5,787,389 189,479,115.86 2.98
10 00175 吉利汽车 10,849,483 148,113,748.2 2.33

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,729,909,420.12 86.92
其中:股票 7,729,909,420.12 86.92
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,050,663,661.08 11.81
6 其他资产 112,580,322.39 1.27
7 合计 8,893,153,403.59 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,247,665,222.23 85.80
其中:股票 7,247,665,222.23 85.80
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,198,604,395.88 14.19
6 其他资产 939,148.62 0.01
7 合计 8,447,208,766.73 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,151,764,597.68 92.14
其中:股票 8,151,764,597.68 92.14
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 621,351,851.51 7.02
6 其他资产 74,252,638.07 0.84
7 合计 8,847,369,087.26 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,901,040,102.63 92.23
其中:股票 6,901,040,102.63 92.23
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 504,378,211.14 6.74
6 其他资产 76,721,864.87 1.03
7 合计 7,482,140,178.64 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,781,037,669.13 83.89
其中:股票 5,781,037,669.13 83.89
2 固定收益投资 5,325,977 0.08
其中:债券 5,325,977 0.08
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,100,970,570.69 15.98
6 其他资产 3,582,400.89 0.05
7 合计 6,890,916,617.71 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,563,591,990.4 78.88
其中:股票 4,563,591,990.4 78.88
2 固定收益投资 5,357,885 0.09
其中:债券 5,357,885 0.09
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 577,000,000 9.97
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 505,581,235.06 8.74
6 其他资产 133,628,461.06 2.31
7 合计 5,785,159,571.52 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,665,973,880.43 72.36
其中:股票 4,665,973,880.43 72.36
2 固定收益投资 30,336,190.8 0.47
其中:债券 30,336,190.8 0.47
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,738,119,525.33 26.95
6 其他资产 14,128,327.31 0.22
7 合计 6,448,557,923.87 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,419,911,052.97 61.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 65,840,610.54 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 47,336,389.18 0.54
J 金融业 281,276,291.16 3.20
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 34,959,554 0.40
M 科学研究和技术服务业 307,608.77 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 29,937,731.46 0.34
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,879,663,358.45 66.84

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 796,377,552.37 9.05
04主要消费 194,370,351.66 2.21
05医药卫生 8,693,155.8 0.10
06金融地产 0 0.00
07信息技术 523,787,576.88 5.95
08电信业务 327,017,424.96 3.72
09公用事业 0 0.00
合计 1,850,246,061.67 21.03

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,993,105,463.7 59.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 49,337,351.07 0.59
J 金融业 314,815,381.2 3.76
K 房地产业 12,030.3 0.00
L 租赁和商务服务业 59,570,513.92 0.71
M 科学研究和技术服务业 197,551.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 289,788.3 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,417,428,904.19 64.67

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 668,561,112.65 7.98
04主要消费 154,771,897.14 1.85
05医药卫生 164,324,121.5 1.96
06金融地产 0 0.00
07信息技术 555,720,361.74 6.63
08电信业务 286,858,825.01 3.42
09公用事业 0 0.00
合计 1,830,236,318.04 21.85

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 152,420,084 1.72
C 制造业 4,657,421,856.22 52.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 18,929.12 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 79,123,109.52 0.90
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 42,316,417.13 0.48
J 金融业 888,003,150.05 10.05
K 房地产业 159,591,335.84 1.81
L 租赁和商务服务业 464,835,026.25 5.26
M 科学研究和技术服务业 159,814.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,443,937,983.6 72.90

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 247,751,580.53 2.80
C 消费者常用品 330,512,028 3.74
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 298,696,133.9 3.38
G 工业 0 0.00
H 信息科技 620,815,908.54 7.02
I 电信服务 188,685,847.55 2.13
J 公用事业 21,365,115.56 0.24
K 房地产 0 0.00
合计 1,707,826,614.08 19.32

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,966,282,131.62 53.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 110,561,523.03 1.48
G 交通运输、仓储和邮政业 71,928,198.16 0.96
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 246,605,085.41 3.30
J 金融业 602,103,422.16 8.06
K 房地产业 195,284,297.22 2.61
L 租赁和商务服务业 477,798,096.86 6.40
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,670,635,730.24 75.91

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 179,200,989.93 2.40
C 消费者常用品 191,012,990.21 2.56
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 245,832,798.55 3.29
G 工业 0 0.00
H 信息科技 412,128,959.28 5.52
I 电信服务 178,661,100.4 2.39
J 公用事业 23,567,534.02 0.32
K 房地产 0 0.00
合计 1,230,404,372.39 16.47

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,401,707,378.96 49.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 143,018,180.28 2.08
G 交通运输、仓储和邮政业 152,837,763.1 2.22
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 321,807,788.85 4.68
J 金融业 242,693,485.8 3.53
K 房地产业 258,531,422.54 3.76
L 租赁和商务服务业 407,660,110.84 5.93
M 科学研究和技术服务业 80,690,877.74 1.17
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 76,747,554 1.12
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,085,707,328.43 73.94

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 208,853,625.81 3.04
C 消费者常用品 232,659,744.77 3.38
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 72,780,465.8 1.06
I 电信服务 181,036,504.32 2.63
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 695,330,340.7 10.11

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,388,545,798.56 41.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 39,588,213.26 0.69
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 0.09
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 691,021,235.31 11.96
J 金融业 164,820,607.44 2.85
K 房地产业 368,064,906.81 6.37
L 租赁和商务服务业 42,027,830.78 0.73
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 49,600,356 0.86
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,748,781,233.46 64.90

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 426,825,288.53 7.39
C 消费者常用品 190,706,002.08 3.30
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 59,193,484.35 1.02
I 电信服务 138,085,981.98 2.39
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 814,810,756.94 14.11

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,971,902,200.93 30.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 64,222,202.42 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 439,104,873.58 6.90
J 金融业 661,677,605 10.40
K 房地产业 616,331,694.22 9.69
L 租赁和商务服务业 75,589,320 1.19
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 47,379,113 0.74
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,876,213,587.19 60.92

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 400,203,062.95 6.29
C 消费者常用品 255,817,389.87 4.02
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 133,739,840.42 2.10
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 789,760,293.24 12.41

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 5,325,977 0.08
其中政策性金融债 5,325,977 0.08
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 5,325,977 0.08

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 5,357,885 0.09
其中政策性金融债 5,357,885 0.09
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
合计 5,357,885 0.09

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 30,336,190.8 0.48
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
合计 30,336,190.8 0.48

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 018007 国开1801 53,180 5,325,977 0.08

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 018007 国开1801 53,180 5,357,885 0.09

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019611 19国债01 303,180 30,336,190.8 0.48

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